Historique base 100 du 17/09/2021 au 16/09/2024

DPAM B Real Estate Eur Div Sus B
Act. Sect. Immobilier Europe
MSCI Europe Real Estate NR

Performance

Perf. 16/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,28 % -0,27 %
Perf. 4 semaines 7,05 % 5,57 %
Perf. 1er janvier 11,76 % 8,20 %
Perf. 1 an 27,66 % 19,77 %
Perf. 3 ans -6,77 % -2,62 %
Perf. 5 ans 6,43 % 13,93 %
Perf. 8 ans 30,06 % 30,04 %
Perf. 10 ans 69,28 % 67,58 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 15,99 % 12,80 %
Perf. 2022 -30,54 % -21,77 %
Perf. 2021 20,91 % 12,10 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée -4,86 % -2,84 %
Volatilité 18,80 % 13,51 %
Sharpe -0,36 -0,35

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 42 / 88 2
3 mois 60 / 88 3
6 mois 16 / 81 1
YTD 17 / 81 1
1 an 17 / 81 1
3 ans 33 / 78 2
5 ans 36 / 77 2
8 ans 27 / 68 2
10 ans 25 / 58 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,80 %
Bon
Perte max -36,39 %
Moyen
DSR 13,62 %
Moyen
Beta baiss. 0,68
Moyen
VAR 95 -4,49 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,36
Moyen
Ratio d'info. 0,34
Moyen
Sortino -0,49
Moyen
Omega 0,91
Moyen
Calmar -0,18
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/09/2024 47,04 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,76 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,86 %
Frais de gestion PRIIPS 1,87 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DPAM B Real Estate Eur Div Sus B
11,76%
27,66%
-6,77%
18,80%
Meilleur fonds – meilleure notation OCC 21 AC
15,63%
23,58%
40,28%
18,87%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent OCC 21 AC
15,63%
23,58%
40,28%
18,87%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DPAM B Real Estate EMU Div Sus B
12,03%
27,25%
-12,89%
22,49%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Covéa Multi Immobilier A
9,22%
23,23%
-6,31%
17,94%
ETF BNPP Easy FTSE E/N Dv Eur UE QDH EUR Dis
8,73%
26,25%
-19,40%
22,24%
Fonds le plus consulté Lyxor PEA Immobilier Europe ETF Acc
9,16%
28,09%
-17,95%
23,10%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Europe est : MSCI Europe Real Estate NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Real Estate NR.