Historique base 100 du 18/09/2021 au 17/09/2024

PineBridge US Research Enh Core Equity A
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 17/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,08 % -0,01 %
Perf. 4 semaines 0,08 % 0,61 %
Perf. 1er janvier 16,57 % 14,80 %
Perf. 1 an 19,84 % 19,51 %
Perf. 3 ans 34,36 % 25,73 %
Perf. 5 ans 82,84 % 77,51 %
Perf. 8 ans 156,34 % 154,37 %
Perf. 10 ans 213,63 % 211,38 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 18,80 % 19,21 %
Perf. 2022 -13,08 % -15,91 %
Perf. 2021 38,22 % 33,29 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 10,10 % 7,61 %
Volatilité 15,03 % 14,09 %
Sharpe 0,55 0,41

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 375 / 551 3
3 mois 190 / 547 2
6 mois 202 / 531 2
YTD 201 / 525 2
1 an 250 / 510 2
3 ans 121 / 434 2
5 ans 143 / 345 2
8 ans 125 / 251 2
10 ans 94 / 208 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,03 %
Bon
Perte max -16,63 %
Très bon
DSR 10,11 %
Bon
Beta baiss. 0,97
Bon
VAR 95 -3,54 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,55
Bon
Ratio d'info. -0,10
Moyen
Sortino 0,81
Bon
Omega 1,23
Bon
Calmar 0,49
Très bon

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/12/2019 89,24 M€
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 2 %
Frais de gestion PRIIPS 1,66 %
Frais de transaction 0,19 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
PineBridge US Research Enh Core Equity A
16,57%
19,84%
34,36%
15,03%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
18,77%
24,18%
39,81%
16,43%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
17,95%
22,08%
44,59%
15,24%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
17,95%
22,08%
44,59%
15,24%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
15,21%
19,39%
29,03%
15,21%
ETF Fidelity US Quality Income ETF GBP Acc H
19,83%
27,05%
30,40%
17,09%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
22,31%
26,98%
47,13%
14,06%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.