Historique base 100 du 18/09/2021 au 17/09/2024

Epargne Ethique Actions D
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 17/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,63 % 0,50 %
Perf. 4 semaines 0,42 % 0,87 %
Perf. 1er janvier 9,48 % 7,20 %
Perf. 1 an 14,40 % 11,53 %
Perf. 3 ans 17,50 % 11,11 %
Perf. 5 ans 45,71 % 37,71 %
Perf. 8 ans 82,05 % 68,49 %
Perf. 10 ans 78,71 % 76,35 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 18,16 % 16,06 %
Perf. 2022 -12,91 % -13,86 %
Perf. 2021 22,03 % 21,60 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 5,87 % 3,53 %
Volatilité 17,38 % 14,92 %
Sharpe 0,23 0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 10 / 407 1
3 mois 133 / 405 2
6 mois 218 / 397 3
YTD 65 / 397 1
1 an 127 / 393 2
3 ans 88 / 375 1
5 ans 88 / 343 2
8 ans 71 / 277 2
10 ans 80 / 242 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,38 %
Très mauvais
Perte max -26,64 %
Mauvais
DSR 12,63 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,03
Très mauvais
VAR 95 -3,84 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,23
Bon
Ratio d'info. 0,09
Moyen
Sortino 0,32
Bon
Omega 1,12
Bon
Calmar 0,15
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/09/2024 77,66 K€
Variation de l'actif 3 mois 2,34 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,93 %
Frais de gestion PRIIPS 1,5 %
Frais de transaction 0,31 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Epargne Ethique Actions D
9,48%
14,40%
17,50%
17,38%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc
5,81%
13,13%
31,95%
15,37%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis
12,73%
20,27%
35,12%
16,98%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Multipar Actions Socialement Responsable
8,99%
16,53%
21,72%
16,53%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CSIF (Lux) CSI Equity EMU ESG Bl FB EUR
6,12%
10,48%
13,32%
16,77%
ETF Xtrackers MSCI Europe Hi Div Yi ESG ETF -
9,29%
14,40%
-
-
Fonds le plus consulté Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc
10,26%
16,42%
28,70%
17,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.