Historique base 100 du 17/09/2021 au 16/09/2024

Capital Grp Glbl Hgh Inc Opp (L) Bh EUR
Oblig. Monde Ht Rendt
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 16/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,26 % -0,09 %
Perf. 4 semaines 1,22 % 0,58 %
Perf. 1er janvier 4,53 % 5,32 %
Perf. 1 an 10,22 % 8,13 %
Perf. 3 ans -5,86 % 5,23 %
Perf. 5 ans 3,31 % 10,54 %
Perf. 8 ans 10,78 % 24,81 %
Perf. 10 ans 9,45 % 38,82 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,28 % 7,68 %
Perf. 2022 -15,11 % -8,28 %
Perf. 2021 -0,90 % 7,13 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée -2,27 % 1,84 %
Volatilité 7,42 % 4,66 %
Sharpe -0,56 -0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 150 / 250 3
3 mois 178 / 248 3
6 mois 204 / 237 4
YTD 188 / 237 4
1 an 170 / 232 3
3 ans 116 / 200 3
5 ans 97 / 151 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,42 %
Bon
Perte max -22,01 %
Moyen
DSR 5,56 %
Bon
Beta baiss. 0,47
Moyen
VAR 95 -1,70 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,56
Moyen
Ratio d'info. -0,74
Mauvais
Sortino -0,74
Moyen
Omega 0,82
Mauvais
Calmar -0,18
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/09/2024 25,61 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,89 %
Frais maximum
Souscription 5,25 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,61 %
Frais de gestion PRIIPS 1,6 %
Frais de transaction 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Capital Grp Glbl Hgh Inc Opp (L) Bh EUR
4,53%
10,22%
-5,86%
7,42%
Meilleur fonds – meilleure notation UBS LB Floating Rate Inc USD P-acc
5,50%
5,21%
28,10%
7,02%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Aviva Invest Short Dur Gbl HY Bond Fd I
5,86%
7,42%
19,24%
6,73%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD
5,83%
8,65%
11,36%
6,80%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden Global High Yield Bond USD
6,03%
8,48%
15,01%
6,54%
ETF Fid St Gb Cor Bd ParisAl MF ETF Inc USDH
0,84%
2,28%
-
-
Fonds le plus consulté M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc
4,47%
7,13%
12,69%
3,48%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Haut Rendement est : ICE BofA Global High Yield Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global High Yield Index.