Historique base 100 du 18/09/2021 au 17/09/2024

BGF Natural Resources E5G Hedged EUR Dis
Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 17/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,31 % 0,50 %
Perf. 4 semaines -1,54 % 0,08 %
Perf. 1er janvier -0,13 % 1,01 %
Perf. 1 an -3,29 % -2,08 %
Perf. 3 ans 18,11 % 18,70 %
Perf. 5 ans 39,80 % 43,70 %
Perf. 8 ans 45,63 % 64,72 %
Perf. 10 ans 6,90 % 45,71 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -5,04 % -2,43 %
Perf. 2022 12,27 % 11,02 %
Perf. 2021 27,10 % 28,47 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 6,06 % 6,21 %
Volatilité 21,57 % 14,86 %
Sharpe 0,19 0,29

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 105 / 218 2
3 mois 77 / 218 2
6 mois 48 / 215 1
YTD 85 / 212 2
1 an 102 / 210 2
3 ans 50 / 127 2
5 ans 31 / 95 2
8 ans 17 / 78 1
10 ans 15 / 66 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,57 %
Bon
Perte max -27,88 %
Bon
DSR 15,18 %
Moyen
Beta baiss. 1,14
Très mauvais
VAR 95 -4,76 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,19
Bon
Ratio d'info. 0,04
Moyen
Sortino 0,28
Moyen
Omega 1,10
Moyen
Calmar 0,15
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/09/2024 -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,32 %
Frais de gestion PRIIPS 2,32 %
Frais de transaction 0,75 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BGF Natural Resources E5G Hedged EUR Dis
-0,13%
-3,29%
18,11%
21,57%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
5,79%
-6,21%
110,27%
28,60%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C)
15,48%
16,97%
96,14%
20,24%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Guinness Sustainable Energy C EUR Acc
-0,41%
-1,39%
-9,88%
19,27%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FDC Ressources Naturelles
-0,47%
-5,97%
39,34%
19,06%
ETF Amundi MSCI New Energy ESG Screen UE Dis
-2,79%
-9,13%
-35,74%
22,46%
Fonds le plus consulté Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc
4,99%
11,62%
9,62%
22,01%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or est : MSCI World Materials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Materials NR.