Historique base 100 du 01/08/2023 au 17/09/2024

Russell Global Small Cap Equit S USD Acc
Act. Monde Ptes/Moy Cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 17/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,24 % 0,34 %
Perf. 4 semaines 1,78 % 1,41 %
Perf. 1er janvier 9,88 % 7,65 %
Perf. 1 an 12,73 % 12,85 %
Perf. 3 ans 10,70 % 1,09 %
Perf. 5 ans 44,46 % 45,41 %
Perf. 8 ans 85,02 % 85,35 %
Perf. 10 ans 107,61 % 120,82 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,38 % 11,72 %
Perf. 2022 -13,84 % -18,54 %
Perf. 2021 34,66 % 25,85 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 3,26 % 0,63 %
Volatilité - -
Sharpe - -

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 47 / 91 3
3 mois 34 / 91 2
6 mois 16 / 85 1
YTD 21 / 84 1
1 an 27 / 82 2
3 ans 10 / 61 1
5 ans 11 / 39 2
8 ans 9 / 26 2
10 ans 10 / 20 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,55 %
Mauvais
Perte max -10,51 %
Moyen
DSR 8,56 %
Mauvais
Beta baiss. 1,07
Très mauvais
VAR 95 -2,61 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,79
Très bon
Ratio d'info. -0,03
-
Sortino 1,15
Très bon
Omega 1,28
Très bon
Calmar 0,91
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/09/2024 58,87 K€
Variation de l'actif 3 mois 89,01 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 2,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,37 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Russell Global Small Cap Equit S USD Acc
9,88%
12,73%
10,70%
-
Meilleur fonds – meilleure notation JHHF Global Smaller Companies A2 USD
16,32%
24,52%
25,95%
14,91%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Abrdn Gbl Small&Mid-Cap SDG Hor Eq A USD
3,95%
9,54%
-7,66%
16,32%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Triodos Pioneer Impact Fund EUR R Acc
5,71%
10,24%
-8,48%
16,60%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Abrdn Gbl Small&Mid-Cap SDG Hor Eq A USD
3,95%
9,54%
-7,66%
16,32%
ETF UBSIrlETF MSCIWldSmCapSocialRespU A USDC
7,02%
12,55%
9,11%
15,19%
Fonds le plus consulté Mandarine Global Microcap R
5,99%
12,12%
-5,70%
12,63%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap NR.