Historique base 100 du 17/09/2021 au 16/09/2024

Russell Invests World Eq II II J USD Acc
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 16/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,18 % -0,03 %
Perf. 4 semaines -0,39 % 0,35 %
Perf. 1er janvier 11,46 % 10,44 %
Perf. 1 an 13,49 % 14,15 %
Perf. 3 ans 17,41 % 10,39 %
Perf. 5 ans 55,25 % 49,46 %
Perf. 8 ans 108,37 % 92,58 %
Perf. 10 ans 144,72 % 117,70 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,95 % 14,24 %
Perf. 2022 -11,93 % -16,33 %
Perf. 2021 27,67 % 23,27 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 5,67 % 3,50 %
Volatilité 11,82 % 11,85 %
Sharpe 0,32 0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 1186 / 1976 3
3 mois 1103 / 1968 3
6 mois 869 / 1867 2
YTD 784 / 1850 2
1 an 863 / 1805 2
3 ans 539 / 1416 2
5 ans 413 / 1011 2
8 ans 238 / 625 2
10 ans 159 / 503 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,82 %
Très bon
Perte max -15,07 %
Très bon
DSR 8,21 %
Très bon
Beta baiss. 0,91
Moyen
VAR 95 -2,87 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,32
Bon
Ratio d'info. -0,96
Mauvais
Sortino 0,46
Bon
Omega 1,14
Bon
Calmar 0,25
Bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/09/2024 2,44 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,36 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,67 %
Frais de gestion PRIIPS 1,7 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Russell Invests World Eq II II J USD Acc
11,46%
13,49%
17,41%
11,82%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
22,12%
25,25%
39,59%
16,10%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Swiss Equity System Sele Intern AT CHF
16,02%
19,94%
36,05%
12,26%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
14,87%
19,53%
33,67%
11,91%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden Global Eq INex Capitalome USD
15,37%
19,48%
33,14%
12,01%
ETF Xtrackers MSCI World UCITS ETF 2D GBP H
18,30%
23,46%
17,25%
16,62%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
11,48%
16,65%
13,04%
14,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.