Historique base 100 du 18/09/2021 au 17/09/2024

Eres Multigestion Moyen Terme I
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,06 % 0,09 %
Perf. 4 semaines 0,77 % 0,57 %
Perf. 1er janvier 4,70 % 5,96 %
Perf. 1 an 8,10 % 8,97 %
Perf. 3 ans 3,36 % 2,31 %
Perf. 5 ans 20,92 % 16,70 %
Perf. 8 ans 41,36 % 28,34 %
Perf. 10 ans 53,56 % 34,22 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,66 % 7,66 %
Perf. 2022 -11,61 % -11,98 %
Perf. 2021 11,62 % 9,80 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 0,99 % 0,64 %
Volatilité 7,44 % 6,26 %
Sharpe -0,12 -0,20

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 955 / 1748 3
3 mois 1319 / 1734 4
6 mois 1461 / 1711 4
YTD 1349 / 1685 4
1 an 1283 / 1646 4
3 ans 972 / 1375 3
5 ans 661 / 1101 3
8 ans 347 / 687 3
10 ans 281 / 571 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,44 %
Moyen
Perte max -17,26 %
Mauvais
DSR 5,59 %
Moyen
Beta baiss. 0,72
Moyen
VAR 95 -1,71 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,12
Mauvais
Ratio d'info. -0,38
Moyen
Sortino -0,16
Mauvais
Omega 0,97
Mauvais
Calmar -0,05
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/09/2024 214 €
Variation de l'actif 3 mois 1,67 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance 0,15 %
Frais courants 1,15 %
Frais de gestion PRIIPS 0,54 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Eres Multigestion Moyen Terme I
4,70%
8,10%
3,36%
7,44%
Meilleur fonds – meilleure notation Polar Financial Credit Fund R GBP Acc
12,19%
17,13%
26,17%
7,57%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Polar Financial Credit Fund R GBP Acc
12,19%
17,13%
26,17%
7,57%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
6,12%
10,97%
5,82%
7,72%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock Glb Targ Return : Growth X USD
8,71%
10,83%
10,60%
7,57%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
8,12%
10,65%
16,89%
13,15%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.