Historique base 100 du 19/09/2021 au 18/09/2024

Muzinich ShortDuration HY H USD Inc A
Oblig. USD Ht Rendement
ICE BofA US High Yield Index

Performance

Perf. 18/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,17 % 0,17 %
Perf. 4 semaines 0,84 % 1,31 %
Perf. 1er janvier 1,70 % 5,61 %
Perf. 1 an -1,68 % 7,38 %
Perf. 3 ans -2,02 % 9,76 %
Perf. 5 ans -5,68 % 14,96 %
Perf. 8 ans 0,54 % 32,63 %
Perf. 10 ans 19,08 % 53,64 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -0,89 % 6,74 %
Perf. 2022 -4,63 % -5,85 %
Perf. 2021 6,55 % 11,30 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée -0,51 % 3,24 %
Volatilité 7,71 % 6,13 %
Sharpe -0,31 0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
YTD - -
1 an - -
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,71 %
-
Perte max -13,30 %
-
DSR 5,97 %
-
Beta baiss. 0,56
-
VAR 95 -2,13 %
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,31
-
Ratio d'info. -0,73
Mauvais
Sortino -0,40
-
Omega 0,90
-
Calmar -0,18
-

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/09/2024 12,87 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,48 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 1 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,94 %
Frais de gestion PRIIPS 0,94 %
Frais de transaction 0,47 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Muzinich ShortDuration HY H USD Inc A -
1,70%
-1,68%
-2,02%
7,71%
Meilleur fonds – meilleure notation GAM Star MBS Total Return Ord Acc USD
5,33%
2,66%
12,93%
7,74%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allianz US Short Durat Hgh Inc Bd CT USD
6,67%
7,32%
19,36%
7,04%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA IM WAV ACT US SD HY LC A Acc USD
3,93%
4,34%
14,03%
6,81%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Erste Bond USA High Yield R01 A EUR
4,42%
8,77%
-6,62%
6,92%
ETF Xtrackers USD High Yd Corp Bd ETF 4D CHF
3,04%
7,13%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Le comportement et son allocation d'actifs ne sont pas calculés pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD haut rendement est : ICE BofA US High Yield Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US High Yield Index.