Historique base 100 du 18/09/2021 au 17/09/2024

MFS U.S. Concentr Growth WH1GBP
Act. Etats-Unis Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 17/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,20 % -0,03 %
Perf. 4 semaines 1,54 % 0,05 %
Perf. 1er janvier 13,52 % 16,65 %
Perf. 1 an 20,00 % 23,60 %
Perf. 3 ans 10,83 % 17,50 %
Perf. 5 ans 67,88 % 92,99 %
Perf. 8 ans 161,05 % 210,28 %
Perf. 10 ans 179,35 % 296,89 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 23,23 % 33,40 %
Perf. 2022 -25,47 % -28,39 %
Perf. 2021 30,30 % 29,03 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 3,21 % 5,33 %
Volatilité 19,18 % 18,11 %
Sharpe 0,07 0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 81 / 85 4
3 mois 79 / 84 4
6 mois 69 / 84 4
YTD 72 / 82 4
1 an 75 / 82 4
3 ans 49 / 79 3
5 ans 43 / 57 3
8 ans 34 / 42 4
10 ans 26 / 36 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,18 %
Très bon
Perte max -31,26 %
Très bon
DSR 13,20 %
Très bon
Beta baiss. 0,78
Très bon
VAR 95 -4,41 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,07
Moyen
Ratio d'info. -0,63
Mauvais
Sortino 0,10
Moyen
Omega 1,06
Moyen
Calmar 0,04
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/09/2024 147,70 K€
Variation de l'actif 3 mois 0,88 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,15 %
Frais de gestion PRIIPS 1,15 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
MFS U.S. Concentr Growth WH1GBP
13,52%
20,00%
10,83%
19,18%
Meilleur fonds – meilleure notation WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc
17,26%
21,44%
49,05%
13,38%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent PrivilEdge Welli Lg Cap US Rsch USD PA
18,21%
22,01%
27,18%
15,18%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AB Concentrated US Equity I USD
12,03%
16,29%
16,59%
17,03%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher WB US All Cap Growth Fd R USD Acc
16,93%
19,47%
24,40%
15,88%
ETF Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc
14,96%
23,02%
35,16%
20,48%
Fonds le plus consulté Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc EUR
15,18%
23,32%
36,12%
20,51%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Growth est : MSCI USA Growth NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Growth NR.