Historique base 100 du 17/09/2021 au 16/09/2024

UBS LES Gb High Div Sust $ I-A1-acc
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 16/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,10 % -0,03 %
Perf. 4 semaines 0,41 % 0,35 %
Perf. 1er janvier 14,06 % 10,44 %
Perf. 1 an 14,39 % 14,15 %
Perf. 3 ans 35,57 % 10,39 %
Perf. 5 ans 50,24 % 49,46 %
Perf. 8 ans 97,68 % 92,58 %
Perf. 10 ans 148,68 % 117,70 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,81 % 14,24 %
Perf. 2022 0,43 % -16,33 %
Perf. 2021 29,43 % 23,27 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 11,01 % 3,50 %
Volatilité 10,74 % 11,85 %
Sharpe 0,85 0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 1207 / 1976 3
3 mois 879 / 1968 2
6 mois 212 / 1867 1
YTD 541 / 1850 2
1 an 736 / 1805 2
3 ans 71 / 1416 1
5 ans 573 / 1011 3
8 ans 407 / 625 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,74 %
Très bon
Perte max -10,64 %
Très bon
DSR 7,13 %
Très bon
Beta baiss. 0,76
Bon
VAR 95 -2,48 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,85
Très bon
Ratio d'info. 0,25
Moyen
Sortino 1,28
Très bon
Omega 1,34
Très bon
Calmar 0,84
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/09/2024 15,38 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,59 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,51 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,67 %
Frais de gestion PRIIPS 0,67 %
Frais de transaction 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS LES Gb High Div Sust $ I-A1-acc
14,06%
14,39%
35,57%
10,74%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
22,12%
25,25%
39,59%
16,10%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS ETF MSCI World USD A-acc
15,49%
19,70%
40,95%
10,51%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR
17,60%
19,65%
36,32%
10,48%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Regard Selectif Actions Monde EUR Acc
15,05%
16,89%
33,51%
11,02%
ETF iShares MSCI World PAC UCITS ETF USD Dis
16,09%
21,91%
26,27%
14,18%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
11,48%
16,65%
13,04%
14,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.