Historique base 100 du 03/05/2021 au 02/05/2024

UBAM 30 Global Leaders Equity AD EUR
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 02/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,08 % 0,30 %
Perf. 4 semaines -0,93 % -0,94 %
Perf. 1er janvier 3,74 % 6,10 %
Perf. 1 an 12,67 % 15,43 %
Perf. 3 ans 21,52 % 13,64 %
Perf. 5 ans 68,36 % 47,08 %
Perf. 8 ans 143,05 % 91,46 %
Perf. 10 ans 207,16 % 125,10 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 15,48 % 14,14 %
Perf. 2022 -18,45 % -16,36 %
Perf. 2021 40,12 % 23,30 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 6,74 % 4,31 %
Volatilité 15,26 % 11,75 %
Sharpe 0,35 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 1564 / 1850 4
3 mois 1702 / 1840 4
6 mois 1238 / 1815 3
YTD 1448 / 1839 4
1 an 1193 / 1752 3
3 ans 485 / 1358 2
5 ans 184 / 947 1
8 ans 60 / 612 1
10 ans 34 / 485 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,26 %
Mauvais
Perte max -23,59 %
Mauvais
DSR 10,48 %
Mauvais
Beta baiss. 1,05
Mauvais
VAR 95 -3,66 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,35
Moyen
Ratio d'info. -0,46
Moyen
Sortino 0,51
Moyen
Omega 1,18
Moyen
Calmar 0,22
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/05/2024 37,60 M€
Variation de l'actif 3 mois -13,52 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,2 %
Frais de gestion PRIIPS 2,19 %
Frais de transaction 0,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBAM 30 Global Leaders Equity AD EUR
3,74%
12,67%
21,52%
15,26%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
11,62%
35,38%
80,02%
26,89%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis
13,68%
34,51%
44,30%
15,69%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB - IE (C)
9,15%
27,59%
34,97%
14,80%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher M&G Lux Global Maxima Fund CI USD Acc
6,15%
23,66%
21,38%
15,36%
ETF Amundi S&P Gb Financials ESG ETF EUR Acc -
10,70%
28,10%
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
7,43%
20,10%
16,29%
14,07%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.