Historique base 100 du 17/09/2021 au 16/09/2024

UBS (Lux) Security Equity Fund BH
Act. Sect. Conso
MSCI World NR

Performance

Perf. 16/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,28 % -0,17 %
Perf. 4 semaines 0,00 % 0,50 %
Perf. 1er janvier 5,06 % 5,34 %
Perf. 1 an 18,83 % 5,95 %
Perf. 3 ans -2,00 % -5,33 %
Perf. 5 ans 49,64 % 25,72 %
Perf. 8 ans 101,66 % 66,96 %
Perf. 10 ans 117,85 % 97,99 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 24,70 % 10,17 %
Perf. 2022 -26,71 % -20,89 %
Perf. 2021 17,54 % 14,16 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée -0,43 % -1,66 %
Volatilité 21,57 % 13,32 %
Sharpe -0,11 -0,26

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 59 / 129 2
3 mois 2 / 128 1
6 mois 64 / 123 3
YTD 43 / 122 2
1 an 18 / 120 1
3 ans 14 / 111 1
5 ans 2 / 74 1
8 ans 5 / 51 1
10 ans 2 / 39 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,57 %
Mauvais
Perte max -35,45 %
Bon
DSR 15,07 %
Mauvais
Beta baiss. 1,21
Mauvais
VAR 95 -4,94 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,11
Très bon
Ratio d'info. -0,70
Mauvais
Sortino -0,15
Très bon
Omega 0,99
Très bon
Calmar -0,06
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/09/2024 290,95 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,10 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,92 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,93 %
Frais de gestion PRIIPS 1,9 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS (Lux) Security Equity Fund BH
5,06%
18,83%
-2,00%
21,57%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco Con Sta S&P US Sel Se UCITS ETF
18,97%
16,42%
36,54%
14,09%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers MSCI Wld Con Di UCITS ETF 1C
6,19%
6,80%
6,66%
19,46%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Them Europe Select R C
2,20%
6,17%
-9,20%
16,38%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DGC Franck Muller Luxury Fund B EUR
-8,71%
-10,04%
-14,63%
18,14%
ETF Amundi STOXX € 600 Consumer Discrt EUR D -
5,28%
-0,20%
5,72%
-
Fonds le plus consulté Robeco Global Consumer Trends D EUR Acc
12,10%
18,66%
-5,05%
18,59%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Consommation est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.