Fiche d'identité
- Société
- Fundrock Management Company SA
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI EM (NR)
- Catégorie Quantalys
- Actions Pays Emergents Monde
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gérant
- Frank Carroll, Tim Jensen
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
17/09/2024
134,86 USD
= 121,07 EUR
17/09/2024
Performance
| Perf. 17/09/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,20 % | 0,25 % |
| Perf. 4 semaines | -1,01 % | -1,22 % |
| Perf. 1er janvier | -0,24 % | 7,21 % |
| Perf. 1 an | -2,05 % | 7,62 % |
| Perf. 3 ans | -9,50 % | -5,87 % |
| Perf. 5 ans | 9,09 % | 16,40 % |
| Perf. 8 ans | 46,35 % | 40,20 % |
| Perf. 10 ans | 36,07 % | 43,86 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 1,98 % | 5,95 % |
| Perf. 2022 | -9,87 % | -16,98 % |
| Perf. 2021 | 4,76 % | 6,36 % |
| Données 3 ans au 31/08/2024 | ||
| Perf. annualisée | -3,52 % | -2,08 % |
| Volatilité | 15,24 % | 12,26 % |
| Sharpe | -0,35 | -0,32 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/08/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 93 / 475 | 1 | |
| 3 mois | 424 / 472 | 4 | |
| 6 mois | 410 / 463 | 4 | |
| YTD | 447 / 460 | 4 | |
| 1 an | 431 / 450 | 4 | |
| 3 ans | 268 / 401 | 3 | |
| 5 ans | 236 / 315 | 3 | |
| 8 ans | 123 / 211 | 3 | |
| 10 ans | 131 / 182 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 15,24 % | Très mauvais | |
| Perte max | -19,82 % | Très bon | |
| DSR | 11,36 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,07 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -3,92 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,35 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,42 | Moyen | |
| Sortino | -0,47 | Mauvais | |
| Omega | 0,90 | Mauvais | |
| Calmar | -0,27 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 17/09/2024 | 3,80 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -90,27 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2 % |
| Rachat | 2 % |
| Gestion | 0,8 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,88 % |
| Frais de gestion PRIIPS | - |
| Frais de transaction | - |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Oaktree(Lux) Oaktree Emg Mkt Eq IB |
|
-0,24%
|
-2,05%
|
-9,50%
|
15,24% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | SISF Frontier Markets Eq A Acc |
|
18,77%
|
20,37%
|
43,68%
|
10,46% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Redwheel Next Generation EM Eq Fd JR USD |
|
8,66%
|
9,60%
|
61,27%
|
15,08% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LBPAM Actions PEA Emergents GP |
|
10,77%
|
11,69%
|
-10,56%
|
15,19% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | WB Em Mkts Leaders Fd R USD Acc |
|
4,88%
|
6,23%
|
-16,36%
|
14,61% | ||
| ETF | iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF Dis EUR |
|
6,37%
|
5,14%
|
-12,69%
|
13,88% | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi MSCI Emerging Ex China UE Acc USD |
|
9,76%
|
15,14%
|
11,85%
|
11,80% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Pays Emergents Monde est : MSCI Emerging Markets NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Emerging Markets NR.