Historique base 100 du 14/09/2021 au 13/09/2024

Patrimoine Convictions GF
Alloc Offensive Europe
75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 13/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,35 % 0,51 %
Perf. 4 semaines 0,30 % 0,87 %
Perf. 1er janvier 6,36 % 6,10 %
Perf. 1 an 10,66 % 11,14 %
Perf. 3 ans 3,58 % 8,21 %
Perf. 5 ans 23,79 % 31,14 %
Perf. 8 ans 38,29 % 52,20 %
Perf. 10 ans 50,96 % 63,24 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,25 % 11,76 %
Perf. 2022 -11,46 % -12,07 %
Perf. 2021 10,77 % 17,42 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 1,35 % 2,82 %
Volatilité 7,35 % 8,89 %
Sharpe -0,07 0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 81 / 92 4
3 mois 40 / 92 2
6 mois 64 / 92 3
YTD 46 / 92 2
1 an 56 / 92 3
3 ans 62 / 89 3
5 ans 58 / 83 3
8 ans 49 / 65 3
10 ans 35 / 60 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,35 %
Très bon
Perte max -14,81 %
Bon
DSR 5,39 %
Très bon
Beta baiss. 0,41
Très bon
VAR 95 -1,69 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,07
Mauvais
Ratio d'info. -0,46
Moyen
Sortino -0,10
Mauvais
Omega 0,99
Mauvais
Calmar -0,03
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/09/2024 107,75 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,04 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,9 %
Frais de gestion PRIIPS 1,9 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Patrimoine Convictions GF
6,36%
10,66%
3,58%
7,35%
Meilleur fonds – meilleure notation Darwin Diversifie 80-100 C
3,42%
8,47%
14,43%
14,70%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent ODDO BHF ProActif Europe PEA CR-EUR
3,11%
7,53%
5,81%
7,58%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ODDO BHF ProActif Europe PEA CR-EUR
3,11%
7,53%
5,81%
7,58%
Fonds le plus consulté ALM Offensif
7,74%
11,28%
12,09%
10,54%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Europe est : 75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.