Fiche d'identité
- Société
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Société déléguée
- Edmond de Rothschild AM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI All Country World Health Care, dividendes nets réinvestis
- Catégorie Quantalys
- Actions Sectorielles Santé-Pharmacie
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gérant
- Adeline SALAT-BAROUX(2009-01-01) Sébastien Malafosse(2021-10-15)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
06/05/2025
1 229,58 EUR
06/05/2025
Performance
| Perf. 06/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -2,33 % | -1,60 % |
| Perf. 4 semaines | 3,49 % | 3,60 % |
| Perf. 1er janvier | -10,88 % | -8,04 % |
| Perf. 1 an | -10,98 % | -7,39 % |
| Perf. 3 ans | -10,22 % | -3,35 % |
| Perf. 5 ans | 4,91 % | 8,61 % |
| Perf. 8 ans | 25,08 % | 43,82 % |
| Perf. 10 ans | 26,11 % | 48,07 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | -0,70 % | 4,95 % |
| Perf. 2023 | -1,78 % | -1,67 % |
| Perf. 2022 | -2,85 % | -9,22 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | -3,73 % | -2,04 % |
| Volatilité | 14,22 % | 12,52 % |
| Sharpe | -0,45 | -0,38 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 127 / 138 | 4 | |
| 3 mois | 91 / 138 | 3 | |
| 6 mois | 107 / 136 | 4 | |
| YTD | 104 / 138 | 3 | |
| 1 an | 103 / 134 | 4 | |
| 3 ans | 99 / 118 | 4 | |
| 5 ans | 72 / 93 | 4 | |
| 8 ans | 48 / 58 | 4 | |
| 10 ans | 38 / 46 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 14,22 % | Moyen | |
| Perte max | -22,46 % | Mauvais | |
| DSR | 10,88 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 1,06 | Mauvais | |
| VAR 95 | -3,37 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,45 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,72 | Mauvais | |
| Sortino | -0,59 | Très mauvais | |
| Omega | 0,85 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,28 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 06/05/2025 | 271,20 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -22,17 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,7 % |
| Surperformance | 15 % |
| Frais courants | 0,02 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,17 % |
| Frais de transaction | 0,3 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| EdR Fd Healthcare A EUR |
|
-10,88%
|
-10,98%
|
-10,22%
|
14,22% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | KBC Eq Fd Medical Technologi Clc USD Acc |
|
-3,46%
|
3,24%
|
13,47%
|
14,26% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | KBC Eq Fd Medical Technologi Clc USD Acc |
|
-3,46%
|
3,24%
|
13,47%
|
14,26% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | UBS EF Sust Health Transfo USD P-acc |
|
-7,63%
|
-5,13%
|
4,44%
|
14,70% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Stratégie Santé |
|
-9,99%
|
-11,46%
|
-2,41%
|
14,65% | ||
| ETF | iShares S&P 500 Health Care Sect UCITS |
|
-10,64%
|
-8,32%
|
0,44%
|
14,05% | ||
| Fonds le plus consulté | BGF World Healthscience Fund A2 EUR |
|
-8,04%
|
-7,51%
|
2,51%
|
12,41% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Santé-Pharmacie est : MSCI World Health Care NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Health Care NR.