Fiche d'identité
- Société
- Amplegest
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions des pays de l UE
- Indice de référence
- 75% EURO STOXX 50 NR + 25% €STR
- Catégorie Quantalys
- Actions Europe
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gérant
- Jean-Philippe Muge, Sacha Hédelin, Kévin Baslame
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
17/09/2024
121,46 EUR
17/09/2024
Performance
| Perf. 17/09/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,47 % | 0,33 % |
| Perf. 4 semaines | 0,23 % | 0,83 % |
| Perf. 1er janvier | 3,20 % | 7,75 % |
| Perf. 1 an | 8,10 % | 11,92 % |
| Perf. 3 ans | -7,97 % | 9,60 % |
| Perf. 5 ans | 4,94 % | 37,73 % |
| Perf. 8 ans | 22,14 % | 64,07 % |
| Perf. 10 ans | 24,73 % | 73,67 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 12,01 % | 13,62 % |
| Perf. 2022 | -22,81 % | -14,27 % |
| Perf. 2021 | 17,17 % | 22,27 % |
| Données 3 ans au 31/08/2024 | ||
| Perf. annualisée | -2,75 % | 3,11 % |
| Volatilité | 15,56 % | 13,21 % |
| Sharpe | -0,30 | 0,09 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/08/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 399 / 793 | 3 | |
| 3 mois | 642 / 790 | 4 | |
| 6 mois | 715 / 781 | 4 | |
| YTD | 665 / 776 | 4 | |
| 1 an | 657 / 768 | 4 | |
| 3 ans | 626 / 700 | 4 | |
| 5 ans | 585 / 599 | 4 | |
| 8 ans | 426 / 450 | 4 | |
| 10 ans | 352 / 374 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 15,56 % | Mauvais | |
| Perte max | -30,05 % | Très mauvais | |
| DSR | 11,61 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,94 | Moyen | |
| VAR 95 | -3,77 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,30 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,47 | Très mauvais | |
| Sortino | -0,40 | Très mauvais | |
| Omega | 0,92 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,15 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 17/09/2024 | 10,36 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -3,32 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 3,06 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 3,77 % |
| Frais de transaction | Néant |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Invest Horizon Europe A |
|
3,20%
|
8,10%
|
-7,97%
|
15,56% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | UBS (Lux) IF Key Selection Europ Eq I-A1 |
|
13,85%
|
15,95%
|
42,55%
|
14,50% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Alken Fund Sustainable Europe SEU1 |
|
2,83%
|
7,78%
|
32,95%
|
16,13% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Maif Actions Climat I |
|
11,19%
|
16,74%
|
22,20%
|
14,95% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Maif Actions Climat I |
|
11,19%
|
16,74%
|
22,20%
|
14,95% | ||
| ETF | iShares MSCI EU ESG Enhanced ETF Dis CHF |
|
8,59%
|
12,64%
|
10,24%
|
14,52% | ||
| Fonds le plus consulté | Comgest Renaissance Europe C |
|
5,14%
|
12,70%
|
9,53%
|
17,70% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe est : MSCI Europe NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe NR.