Fiche d'identité
- Société
- Financière De La Cité
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions de pays de la zone euro
- Indice de référence
- EURO STOXX 50
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gérant
- Bruno Demontrond
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
13/09/2024
1 226,27 EUR
13/09/2024
Performance
| Perf. 13/09/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,82 % | 0,69 % |
| Perf. 4 semaines | 1,38 % | 0,92 % |
| Perf. 1er janvier | 10,45 % | 6,89 % |
| Perf. 1 an | 10,28 % | 12,81 % |
| Perf. 3 ans | 13,85 % | 9,59 % |
| Perf. 5 ans | -1,21 % | 36,42 % |
| Perf. 8 ans | 17,58 % | 66,66 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 12,15 % | 16,06 % |
| Perf. 2022 | -9,42 % | -13,86 % |
| Perf. 2021 | 2,42 % | 21,60 % |
| Données 3 ans au 31/08/2024 | ||
| Perf. annualisée | 4,22 % | 3,54 % |
| Volatilité | 13,20 % | 14,92 % |
| Sharpe | 0,18 | 0,11 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/08/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 366 / 406 | 4 | |
| 3 mois | 364 / 404 | 4 | |
| 6 mois | 42 / 396 | 1 | |
| YTD | 120 / 396 | 2 | |
| 1 an | 284 / 392 | 3 | |
| 3 ans | 204 / 374 | 3 | |
| 5 ans | 338 / 342 | 4 | |
| 8 ans | 268 / 276 | 4 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 13,20 % | Très bon | |
| Perte max | -21,67 % | Très bon | |
| DSR | 10,00 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,76 | Très bon | |
| VAR 95 | -3,21 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,14 | Moyen | |
| Sortino | 0,24 | Moyen | |
| Omega | 1,10 | Moyen | |
| Calmar | 0,11 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 13/09/2024 | 410,80 K€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 2,54 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1 % |
| Surperformance | 20 % |
| Frais courants | 1,01 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,01 % |
| Frais de transaction | 0,32 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| FDC Citadelle Euro C |
|
10,45%
|
10,28%
|
13,85%
|
13,20% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc |
|
5,32%
|
12,60%
|
29,67%
|
15,37% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Amundi Label Actions Solidaire ESR F |
|
8,16%
|
12,41%
|
16,64%
|
13,41% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | BNPP Sust Euro Low Vol Eq Clc EUR Acc |
|
10,28%
|
14,17%
|
4,52%
|
13,79% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Amundi Euroland Eq Risk Parity A EUR C |
|
3,98%
|
6,78%
|
2,88%
|
13,50% | ||
| ETF | iShares EURO STOXX UCIT ETF (DE) EUR Dis |
|
5,97%
|
10,94%
|
14,41%
|
16,31% | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc |
|
9,50%
|
15,63%
|
26,62%
|
17,12% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.