Historique base 100 du 11/04/2021 au 10/04/2024

FCPR Extend Sunny Oblig Et Foncier A
FCPR Private Equity (Liquide)
Ester

Performance

Perf. 10/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,09 % 0,03 %
Perf. 4 semaines 0,09 % 1,13 %
Perf. 1er janvier 0,87 % 2,34 %
Perf. 1 an 8,04 % 6,82 %
Perf. 3 ans 28,00 % 24,65 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,14 % 4,46 %
Perf. 2022 11,70 % 3,52 %
Perf. 2021 5,39 % 12,47 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 8,54 % 7,61 %
Volatilité 6,28 % 3,41 %
Sharpe 1,16 1,87

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 3 / 3 3
3 mois 3 / 3 3
6 mois 1 / 3 1
YTD 3 / 3 3
1 an 2 / 3 2
3 ans 2 / 3 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,28 %
Mauvais
Perte max -1,24 %
-
DSR 0,87 %
-
Beta baiss. -1,94
-
VAR 95 -0,28 %
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,16
-
Ratio d'info. 1,16
Très bon
Sortino 8,36
-
Omega 3,53
-
Calmar 5,82
-

Caractéristiques générales

Type FCPR
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 10/04/2024 7,12 M€
Variation de l'actif 3 mois 14,25 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 2,4 %
Surperformance Oui
Frais courants 3,15 %
Frais de gestion PRIIPS 3,21 %
Frais de transaction 0,87 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
FCPR Extend Sunny Oblig Et Foncier A -
0,87%
8,04%
28,00%
6,28%
Fonds le plus consulté FCPR-GF Lumyna Private Equity World B2 -
3,52%
11,68%
39,29%
7,64%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Le comportement et son allocation d'actifs ne sont pas calculés pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys FCPR Private Equity (Liquide) est : Ester. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Ester.