Historique base 100 du 07/05/2022 au 06/05/2025

Richelieu Family R
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 06/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,12 % -0,03 %
Perf. 4 semaines 10,56 % 11,05 %
Perf. 1er janvier 9,07 % 4,14 %
Perf. 1 an -0,97 % 2,59 %
Perf. 3 ans 3,24 % 5,17 %
Perf. 5 ans 32,82 % 41,99 %
Perf. 8 ans 22,76 % 31,58 %
Perf. 10 ans 68,41 % 62,94 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 -6,29 % 0,90 %
Perf. 2023 9,47 % 7,81 %
Perf. 2022 -22,33 % -24,42 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée -0,64 % -0,55 %
Volatilité 14,72 % 14,34 %
Sharpe -0,22 -0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 102 / 177 3
3 mois 48 / 177 2
6 mois 43 / 177 1
YTD 21 / 177 1
1 an 119 / 175 3
3 ans 84 / 165 3
5 ans 91 / 150 3
8 ans 71 / 113 3
10 ans 36 / 98 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,72 %
Bon
Perte max -20,46 %
Bon
DSR 11,10 %
Bon
Beta baiss. 0,82
Moyen
VAR 95 -3,75 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,22
Moyen
Ratio d'info. -0,45
Moyen
Sortino -0,30
Moyen
Omega 0,94
Moyen
Calmar -0,16
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 06/05/2025 92,58 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,02 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,44 %
Frais de gestion PRIIPS 1,8 %
Frais de transaction 1,55 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Richelieu Family R
9,07%
-0,97%
3,24%
14,72%
Meilleur fonds – meilleure notation Alken Small Cap Europe A
26,97%
29,15%
56,92%
17,05%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Templeton European Small-Mid Cap A EUR
8,06%
7,35%
30,53%
14,82%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DPAM B Eq Eur SCaps Sus B
2,28%
4,05%
9,94%
15,44%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Multi Fund Midcap Value A Acc
14,44%
8,63%
14,91%
14,32%
ETF BNPP Easy MSCI Europe SC SRI PAB I + € C
3,71%
5,48%
10,17%
17,02%
Fonds le plus consulté Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
-0,23%
-0,92%
4,10%
16,57%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.