Historique base 100 du 12/12/2023 au 05/05/2025

Ofi Invest ESG Liquidités A
Monétaire euro
Ester

Performance

Perf. 05/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,02 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 0,19 % 0,17 %
Perf. 1er janvier 0,91 % 0,73 %
Perf. 1 an 3,25 % 3,15 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 3,75 % 3,65 %
Perf. 2023 - -
Perf. 2022 - -
Données 1 an au 30/04/2025
Perf. annualisée 3,26 % 3,13 %
Volatilité 0,14 % 0,23 %
Sharpe -0,02 -0,56

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 119 / 251 2
3 mois 83 / 251 2
6 mois 53 / 249 1
YTD 52 / 250 1
1 an 49 / 247 1
3 ans 24 / 230 1
5 ans 23 / 222 1
8 ans 22 / 173 1
10 ans 28 / 162 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 0,14 %
Moyen
Perte max -0,01 %
Très bon
DSR 0,08 %
Très bon
Beta baiss. 0
-
VAR 95 0,03 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe -0,02
Très bon
Ratio d'info. 0
Moyen
Sortino -0,04
Très bon
Omega 0,91
Très bon
Calmar -0,33
-

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 05/05/2025 214,66 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,73 %
Frais maximum
Souscription 2,75 %
Rachat 1 %
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS 0,26 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ESG Liquidités A
0,91%
3,25%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation CM-AM PEA Sérénité RC
1,00%
3,71%
9,72%
0,22%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM PEA Sérénité RC
1,00%
3,71%
9,72%
0,22%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Apicil Trésorerie P
0,98%
3,46%
9,00%
0,22%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher EdR Credit Very Short Term C
0,91%
3,23%
8,24%
0,20%
ETF Xtrackers II EUR O. Rate S. UCITS ETF 1D
0,16%
2,52%
4,53%
1,07%
Fonds le plus consulté AXA Court Terme AC
0,94%
3,34%
8,54%
0,20%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Monétaire euro est : Ester. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Ester.