Historique base 100 du 25/06/2022 au 24/06/2025

Roche-Brune Euro Valeurs Responsable P
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 24/06/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,80 % 1,22 %
Perf. 4 semaines -2,33 % -1,94 %
Perf. 1er janvier 15,53 % 9,43 %
Perf. 1 an 12,73 % 7,47 %
Perf. 3 ans 46,38 % 39,86 %
Perf. 5 ans 60,61 % 60,64 %
Perf. 8 ans 16,23 % 51,66 %
Perf. 10 ans 38,37 % 63,94 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 4,99 % 6,24 %
Perf. 2023 13,75 % 16,15 %
Perf. 2022 -10,21 % -13,71 %
Données 3 ans au 31/05/2025
Perf. annualisée 11,02 % 9,61 %
Volatilité 14,74 % 14,32 %
Sharpe 0,56 0,48

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2025

Rang Quartile
1 mois 40 / 402 1
3 mois 19 / 401 1
6 mois 24 / 399 1
YTD 18 / 400 1
1 an 55 / 396 1
3 ans 134 / 374 2
5 ans 198 / 347 3
8 ans 263 / 284 4
10 ans 191 / 248 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,74 %
Bon
Perte max -18,90 %
Très mauvais
DSR 10,52 %
Bon
Beta baiss. 0,93
Moyen
VAR 95 -3,60 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,56
Bon
Ratio d'info. -0,36
Moyen
Sortino 0,79
Bon
Omega 1,24
Bon
Calmar 0,43
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/06/2025 67,20 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,78 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,02 %
Frais de gestion PRIIPS 1,79 %
Frais de transaction 0,19 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Roche-Brune Euro Valeurs Responsable P
15,53%
12,73%
46,38%
14,74%
Meilleur fonds – meilleure notation Choix Responsable Audace
9,40%
7,47%
56,96%
16,75%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc
12,65%
11,88%
56,55%
14,74%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Allianz Epargne Durable C
8,68%
10,92%
55,85%
15,42%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS MSCI EMU NSL Index EUR I-B acc
12,93%
12,71%
56,37%
15,37%
ETF Amundi MSCI EMU ESG LS IHU USD Acc
-1,05%
1,17%
40,23%
14,88%
Fonds le plus consulté EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc
10,62%
9,99%
63,41%
16,31%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.