Historique base 100 du 25/06/2019 au 24/06/2022

M&G Lux Income Allocation Fd A-H USD Acc
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/06/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,94 % 0,63 %
Perf. 4 semaines -2,53 % -3,69 %
Perf. 1er janvier -3,63 % -12,01 %
Perf. 1 an 7,06 % -8,97 %
Perf. 3 ans 16,78 % 2,65 %
Perf. 5 ans 21,94 % 4,26 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2021 21,05 % 9,28 %
Perf. 2020 -9,61 % 2,58 %
Perf. 2019 22,14 % 12,41 %
Données 3 ans au 31/05/2022
Perf. annualisée 6,56 % 2,99 %
Volatilité 11,95 % 8,33 %
Sharpe 0,60 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2022

Rang Quartile
1 mois 7 / 309 1
3 mois 206 / 309 3
6 mois 59 / 308 1
YTD 63 / 309 1
1 an 49 / 302 1
3 ans 72 / 234 2
5 ans 67 / 182 2
8 ans 36 / 137 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,95 %
Très mauvais
Perte max -24,50 %
Très mauvais
DSR 9,03 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,17
Très mauvais
VAR 95 -2,14 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,60
Moyen
Ratio d'info. -0,08
Moyen
Sortino 0,79
Moyen
Omega 1,30
Bon
Calmar 0,29
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/06/2022 18,21 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,51 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,74 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
M&G Lux Income Allocation Fd A-H USD Acc
-3,63%
7,06%
16,78%
11,95%
Meilleur fonds – meilleure notation BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
-10,68%
-3,98%
18,04%
9,16%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SG Haussmann Evo Fund World
-15,81%
-5,15%
17,31%
12,71%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA Generation Equilibre 2R
-15,06%
-12,22%
-0,14%
11,07%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher HSBC EE Diversifié Emergents EUR Acc
-5,30%
-5,39%
8,69%
11,70%
ETF BR ESG Multi-Asset Moderate Pf EUR Acc -
-13,71%
-8,64%
-
-
Fonds le plus consulté BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
-10,68%
-3,98%
18,04%
9,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.