Historique base 100 du 21/06/2022 au 20/06/2025

M&G Lux Global Convertibl Fd CH EUR Acc
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/06/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,15 % -0,06 %
Perf. 4 semaines 1,04 % 0,02 %
Perf. 1er janvier 5,92 % 0,68 %
Perf. 1 an 9,95 % 6,59 %
Perf. 3 ans 21,24 % 15,49 %
Perf. 5 ans 16,14 % 15,54 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 7,66 % 8,73 %
Perf. 2023 3,87 % 4,77 %
Perf. 2022 -16,06 % -12,73 %
Données 3 ans au 31/05/2025
Perf. annualisée 4,20 % 3,39 %
Volatilité 8,44 % 6,44 %
Sharpe 0,17 0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2025

Rang Quartile
1 mois 13 / 118 1
3 mois 82 / 118 3
6 mois 83 / 118 3
YTD 82 / 118 3
1 an 80 / 118 3
3 ans 63 / 107 3
5 ans 56 / 94 3
8 ans 37 / 57 3
10 ans 28 / 46 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,44 %
Mauvais
Perte max -8,79 %
Mauvais
DSR 6,32 %
Mauvais
Beta baiss. 0,69
Très mauvais
VAR 95 -1,79 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,17
Moyen
Ratio d'info. -0,11
Moyen
Sortino 0,23
Moyen
Omega 1,09
Moyen
Calmar 0,16
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/06/2025 42,99 M€
Variation de l'actif 3 mois -35,65 %
Frais maximum
Souscription 1,25 %
Rachat Néant
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,99 %
Frais de gestion PRIIPS 0,98 %
Frais de transaction 0,32 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
M&G Lux Global Convertibl Fd CH EUR Acc
5,92%
9,95%
21,24%
8,44%
Meilleur fonds – meilleure notation Boussard & Gavaudan Convertible P EUR
1,86%
5,61%
24,16%
8,69%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Boussard & Gavaudan Convertible P EUR
1,86%
5,61%
24,16%
8,69%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Schroder Global Sust Conv Bd A Acc
5,02%
10,58%
14,36%
8,72%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR
5,38%
10,99%
19,69%
8,41%
ETF SPDR FTSE Global Conv Bond ETF USD Hdg
-4,00%
5,32%
23,33%
8,79%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR
-4,95%
3,16%
7,49%
10,42%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.