Historique base 100 du 15/05/2021 au 14/05/2024

SG Amundi Oblig Entreprises Euro ISR C
Oblig. Euro Secteur Privé
ICE BofA Euro Corporate Index

Performance

Perf. 14/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,12 % -0,10 %
Perf. 4 semaines 0,60 % 0,39 %
Perf. 1er janvier 0,28 % 0,28 %
Perf. 1 an 5,71 % 5,39 %
Perf. 3 ans -8,70 % -5,94 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,31 % 7,23 %
Perf. 2022 -14,28 % -12,37 %
Perf. 2021 -1,05 % -0,83 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée -3,30 % -2,26 %
Volatilité 4,72 % 4,09 %
Sharpe -0,99 -0,89

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 274 / 324 4
3 mois 256 / 324 4
6 mois 219 / 322 3
YTD 138 / 323 2
1 an 104 / 310 2
3 ans 204 / 266 4
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,72 %
Bon
Perte max -18,04 %
Moyen
DSR 3,67 %
Bon
Beta baiss. 0,92
Moyen
VAR 95 -1,17 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,99
Très mauvais
Ratio d'info. -0,42
Moyen
Sortino -1,27
Très mauvais
Omega 0,69
Très mauvais
Calmar -0,26
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/05/2024 597,76 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,08 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,15 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,41 %
Frais de gestion PRIIPS 1,6 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SG Amundi Oblig Entreprises Euro ISR C
0,28%
5,71%
-8,70%
4,72%
Meilleur fonds – meilleure notation CNP Ostrum ISR Crédit
0,45%
7,18%
2,97%
3,44%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Delff Senior Corporate Loan I A1 EUR Acc
2,91%
9,76%
8,93%
4,74%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR
0,07%
5,53%
-6,19%
4,83%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher T.Rowe Price Eur Corporate Bd I EUR Acc
1,03%
7,09%
-5,31%
4,55%
ETF Xtrackers II EUR CBSD SRI ETF 1C USD -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté Carmignac Pf Credit A EUR Acc
3,90%
12,29%
0,99%
4,53%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Secteur Privé est : ICE BofA Euro Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Corporate Index.