Historique base 100 du 19/06/2015 au 18/06/2018

JPM US SMALLER COMPANIES C CAP USD
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI US Small Cap

Performance

Perf. 18/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,17 % -
Perf. 4 semaines 3,61 % 4,27 %
Perf. 1er janvier 10,91 % 11,04 %
Perf. 1 an 11,64 % 13,19 %
Perf. 3 ans 37,65 % 29,02 %
Perf. 5 ans - 98,54 %
Perf. 8 ans - 181,23 %
Perf. 10 ans - 242,64 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 1,65 % 1,22 %
Perf. 2016 25,70 % 20,49 %
Perf. 2015 9,76 % 7,05 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 9,41 % 6,94 %
Volatilité 15,88 % 16,23 %
Sharpe 0,61 0,45

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 29 / 62 2
3 mois 32 / 62 3
6 mois 30 / 62 2
YTD 29 / 62 2
1 an 36 / 61 3
3 ans 18 / 53 2
5 ans 18 / 41 2
8 ans 7 / 25 1
10 ans 7 / 20 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,88 %
Bon
Perte max -21,21 %
Très bon
DSR 10,07 %
Très bon
Beta baiss. 0,75
Très bon
VAR 95 -3,82 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,61
Très bon
Ratio d'info. 0,21
Moyen
Sortino 0,96
Très bon
Omega 1,28
Très bon
Calmar 0,46
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 18/06/2018 314,94 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,48 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 0,75 %
Surperformance Oui
Courants 0,95 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap.L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.