Historique base 100 du 16/06/2015 au 15/06/2018

T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value

Performance

Perf. 15/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,42 % 0,45 %
Perf. 4 semaines -0,84 % 2,57 %
Perf. 1er janvier 1,29 % 4,31 %
Perf. 1 an 1,72 % 6,93 %
Perf. 3 ans 6,10 % 19,91 %
Perf. 5 ans 42,87 % 75,14 %
Perf. 8 ans 81,30 % 133,51 %
Perf. 10 ans 61,20 % 147,81 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 8,88 % 2,47 %
Perf. 2016 2,56 % 15,07 %
Perf. 2015 7,87 % 5,81 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée -0,17 % 4,22 %
Volatilité 14,57 % 14,21 %
Sharpe 0,01 0,32

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Très bon
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 56 / 56 4
3 mois 30 / 56 3
6 mois 36 / 55 3
YTD 39 / 55 3
1 an 54 / 55 4
3 ans 51 / 52 4
5 ans 37 / 39 4
8 ans 29 / 30 4
10 ans 22 / 24 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,57 %
Moyen
Perte max -24,91 %
Mauvais
DSR 10,67 %
Moyen
Beta baiss. 0,84
Très bon
VAR 95 -3,67 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,01
Très mauvais
Ratio d'info. -0,50
Mauvais
Sortino 0,01
Très mauvais
Omega 1,04
Très mauvais
Calmar 0,01
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 15/06/2018 7,96 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,35 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 0,55 %
Surperformance Néant
Courants 0,65 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value.L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.