Historique base 100 du 01/05/2021 au 30/04/2024

UBS KS Europn Gwth&Inc EUR USD H P-8%-mD
Alloc Flexible Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,21 % -0,31 %
Perf. 4 semaines 0,44 % -0,51 %
Perf. 1er janvier 6,81 % 2,76 %
Perf. 1 an 11,93 % 6,21 %
Perf. 3 ans 20,84 % 4,65 %
Perf. 5 ans 31,02 % 15,74 %
Perf. 8 ans 46,32 % 28,16 %
Perf. 10 ans 60,46 % 34,42 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,94 % 8,61 %
Perf. 2022 -5,88 % -11,20 %
Perf. 2021 18,76 % 11,26 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 5,76 % 2,27 %
Volatilité 8,24 % 7,24 %
Sharpe 0,55 0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 82 / 174 2
3 mois 96 / 173 3
6 mois 112 / 172 3
YTD 96 / 173 3
1 an 67 / 172 2
3 ans 90 / 160 3
5 ans 71 / 145 2
8 ans 58 / 117 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,24 %
Bon
Perte max -9,02 %
Moyen
DSR 5,57 %
Moyen
Beta baiss. 0,69
Moyen
VAR 95 -2,16 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,55
Moyen
Ratio d'info. 0,43
Moyen
Sortino 0,81
Moyen
Omega 1,22
Moyen
Calmar 0,49
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/04/2024 73,31 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,53 %
Frais maximum
Souscription 6 %
Rachat 0 %
Gestion 1,36 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,82 %
Frais de gestion PRIIPS 1,8 %
Frais de transaction 0,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS KS Europn Gwth&Inc EUR USD H P-8%-mD
6,81%
11,93%
20,84%
8,24%
Meilleur fonds – meilleure notation Objectif Stratégie Long Terme
4,59%
5,94%
24,95%
10,81%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent WattInvest RFS
3,14%
6,36%
10,76%
7,58%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC EE ISR Diversifié et Solidaire F
0,80%
4,53%
-4,29%
6,79%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ofi Invest ESG Equilibre Euro XL
0,95%
6,09%
-0,91%
7,66%
Fonds le plus consulté Ginjer Actifs 360 A
5,25%
13,57%
21,02%
15,15%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.