Historique base 100 du 19/06/2015 au 18/06/2018

FRANKLIN INCOME FUND C (D)
Alloc Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market

Performance

Perf. 18/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,35 % -
Perf. 4 semaines 1,30 % 1,64 %
Perf. 1er janvier 2,63 % 3,26 %
Perf. 1 an -1,13 % 2,60 %
Perf. 3 ans 5,27 % 12,47 %
Perf. 5 ans 33,44 % 43,39 %
Perf. 8 ans 58,68 % 71,67 %
Perf. 10 ans 93,81 % 114,93 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -4,98 % 1,27 %
Perf. 2016 15,98 % 6,87 %
Perf. 2015 -0,37 % 8,11 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée -0,46 % 2,24 %
Volatilité 11,39 % 8,78 %
Sharpe -0,01 0,29

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 2 / 8 1
3 mois 3 / 8 2
6 mois 5 / 8 3
YTD 4 / 8 2
1 an 7 / 8 4
3 ans 8 / 8 4
5 ans 6 / 6 4
8 ans 4 / 4 4
10 ans 3 / 4 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,39 %
Très mauvais
Perte max -22,21 %
Très mauvais
DSR 8,43 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,16
Très mauvais
VAR 95 -3,27 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,01
Très mauvais
Ratio d'info. -0,73
Mauvais
Sortino -0,02
Très mauvais
Omega 1,02
Très mauvais
Calmar -0,01
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 28/02/2018 85,40 M€
Variation de l'actif 3 mois -15,20 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 0,85 %
Surperformance Néant
Courants 2,26 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.