Historique base 100 du 06/12/2016 au 05/12/2019

AER EPARGNE HORIZON LT C EUR CAP
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global

Performance

Perf. 05/12/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,40 % 0,27 %
Perf. 4 semaines 1,10 % 0,03 %
Perf. 1er janvier 22,54 % 15,29 %
Perf. 1 an 15,19 % 9,47 %
Perf. 3 ans 28,12 % 16,11 %
Perf. 5 ans 41,83 % 22,94 %
Perf. 8 ans 117,84 % 68,66 %
Perf. 10 ans 121,43 % 71,11 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -12,62 % -9,43 %
Perf. 2017 14,58 % 7,40 %
Perf. 2016 2,61 % 3,71 %
Données 3 ans au 30/11/2019
Perf. annualisée 8,55 % 5,21 %
Volatilité 10,35 % 7,58 %
Sharpe 0,86 0,74

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 30/11/2019

Rang Quartile
1 mois 5 / 190 1
3 mois 23 / 189 1
6 mois 40 / 184 1
YTD 10 / 181 1
1 an 8 / 181 1
3 ans 8 / 147 1
5 ans 3 / 130 1
8 ans 4 / 110 1
10 ans 5 / 99 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 10,35 %
Très mauvais
Perte max -17,35 %
Très mauvais
DSR 7,66 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,11
Très mauvais
VAR 95 -2,67 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,86
Très bon
Ratio d'info. -0,09
Moyen
Sortino 1,17
Très bon
Omega 1,40
Très bon
Calmar 0,52
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 05/12/2019 19,81 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,40 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,3344 %
Surperformance Néant
Courants 2,23 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.