Historique base 100 du 09/05/2021 au 08/05/2024

Allianz Dyn Mult Asst Strt SRI 50 AT EUR
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,03 % 0,17 %
Perf. 4 semaines 0,43 % 0,48 %
Perf. 1er janvier 6,29 % 3,73 %
Perf. 1 an 15,83 % 9,19 %
Perf. 3 ans 10,99 % 2,28 %
Perf. 5 ans 30,50 % 14,54 %
Perf. 8 ans 50,49 % 26,72 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,53 % 8,25 %
Perf. 2022 -15,36 % -13,16 %
Perf. 2021 20,09 % 9,29 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 3,32 % 0,42 %
Volatilité 8,24 % 6,20 %
Sharpe 0,24 -0,15

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 180 / 387 2
3 mois 37 / 385 1
6 mois 24 / 383 1
YTD 28 / 385 1
1 an 11 / 377 1
3 ans 31 / 320 1
5 ans 22 / 235 1
8 ans 15 / 156 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,24 %
Mauvais
Perte max -16,17 %
Moyen
DSR 6,23 %
Mauvais
Beta baiss. 0,93
Mauvais
VAR 95 -1,69 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,24
Très bon
Ratio d'info. -0,08
Moyen
Sortino 0,31
Très bon
Omega 1,08
Très bon
Calmar 0,12
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 08/05/2024 185,99 M€
Variation de l'actif 3 mois 21,10 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,65 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,78 %
Frais de gestion PRIIPS 1,76 %
Frais de transaction 0,41 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Dyn Mult Asst Strt SRI 50 AT EUR
6,29%
15,83%
10,99%
8,24%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
6,68%
15,51%
18,41%
7,77%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Haussmann Argenson C EUR Acc
4,27%
5,57%
12,40%
8,59%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
2,16%
4,31%
0,80%
8,11%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FCPE n°1 Rendement Equilibre
2,84%
7,77%
8,32%
8,21%
ETF iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
2,80%
8,51%
1,16%
8,22%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
4,36%
11,89%
12,58%
8,59%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.