Historique base 100 du 21/06/2015 au 20/06/2018

ERES & ECHIQUIER PRUD
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 20/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,05 % -0,23 %
Perf. 4 semaines -0,68 % -0,31 %
Perf. 1er janvier -0,86 % -0,12 %
Perf. 1 an -0,37 % 0,26 %
Perf. 3 ans 3,79 % 5,29 %
Perf. 5 ans - 27,07 %
Perf. 8 ans - 39,90 %
Perf. 10 ans - 44,20 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 3,61 % 4,24 %
Perf. 2016 3,14 % 3,61 %
Perf. 2015 0,77 % 3,19 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 0,64 % 0,66 %
Volatilité 4,21 % 6,63 %
Sharpe 0,23 0,15

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 166 / 177 4
3 mois 134 / 177 4
6 mois 124 / 176 3
YTD 124 / 176 3
1 an 122 / 173 3
3 ans 78 / 151 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,21 %
Très bon
Perte max -8,93 %
Très bon
DSR 2,99 %
Très bon
Beta baiss. 0,41
Très bon
VAR 95 -1,04 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,23
Bon
Ratio d'info. -0,41
Moyen
Sortino 0,32
Bon
Omega 1,12
Bon
Calmar 0,11
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 20/06/2018 3,25 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,04 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,07 %
Surperformance Néant
Courants 1,59 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.