Historique base 100 du 18/09/2021 au 17/09/2024

Polar Capital Financial Opp Fd R GBP Acc
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 17/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,34 % 0,60 %
Perf. 4 semaines 2,70 % 2,33 %
Perf. 1er janvier 19,18 % 18,56 %
Perf. 1 an 20,73 % 27,04 %
Perf. 3 ans 22,38 % 35,74 %
Perf. 5 ans 44,80 % 73,87 %
Perf. 8 ans 80,91 % 123,38 %
Perf. 10 ans 91,21 % 115,57 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,17 % 19,39 %
Perf. 2022 -7,61 % -9,09 %
Perf. 2021 28,66 % 32,30 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 7,12 % 10,56 %
Volatilité 13,59 % 16,03 %
Sharpe 0,39 0,54

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 47 / 64 3
3 mois 20 / 64 2
6 mois 34 / 64 3
YTD 34 / 64 3
1 an 53 / 64 4
3 ans 38 / 51 3
5 ans 40 / 47 4
8 ans 32 / 39 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,59 %
Très bon
Perte max -18,39 %
Très bon
DSR 9,72 %
Très bon
Beta baiss. 0,82
Très bon
VAR 95 -3,41 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,39
Mauvais
Ratio d'info. -0,67
Mauvais
Sortino 0,54
Mauvais
Omega 1,17
Mauvais
Calmar 0,28
Mauvais

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/09/2024 418,08 K€
Variation de l'actif 3 mois 4,01 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,65 %
Frais de gestion PRIIPS 1,62 %
Frais de transaction 0,4 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Polar Capital Financial Opp Fd R GBP Acc
19,18%
20,73%
22,38%
13,59%
Meilleur fonds – meilleure notation Axiom European Banks Equity HC EUR(v)
37,24%
46,21%
103,96%
32,30%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc
27,00%
23,03%
66,38%
13,27%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
20,20%
27,43%
41,00%
15,31%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc
27,00%
23,03%
66,38%
13,27%
ETF iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
20,20%
27,43%
41,00%
15,31%
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
36,80%
45,58%
99,59%
32,31%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.