Historique base 100 du 15/02/2017 au 14/02/2020

AGIPI Immobilier EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 14/02/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,56 % 0,12 %
Perf. 4 semaines 4,03 % 1,37 %
Perf. 1er janvier 6,15 % 2,33 %
Perf. 1 an 12,42 % 9,99 %
Perf. 3 ans 16,11 % 8,07 %
Perf. 5 ans 18,55 % 10,91 %
Perf. 8 ans - 38,08 %
Perf. 10 ans - 46,51 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 14,83 % 11,84 %
Perf. 2018 -4,62 % -8,77 %
Perf. 2017 0,49 % 4,82 %
Données 3 ans au 31/01/2020
Perf. annualisée 4,24 % 2,16 %
Volatilité 5,74 % 3,94 %
Sharpe 0,81 0,64

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très bon
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 31/01/2020

Rang Quartile
1 mois 18 / 1531 1
3 mois 1029 / 1508 3
6 mois 443 / 1449 2
YTD 31 / 1531 1
1 an 358 / 1355 2
3 ans 164 / 863 1
5 ans 209 / 610 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,74 %
Moyen
Perte max -7,39 %
Très bon
DSR 3,98 %
Bon
Beta baiss. 0,68
Moyen
VAR 95 -1,54 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,81
Très bon
Ratio d'info. -0,64
Mauvais
Sortino 1,16
Très bon
Omega 1,34
Bon
Calmar 0,63
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/02/2020 243,90 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,85 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 5 %
Gestion 1,65 %
Surperformance Néant
Courants 1,7 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.