Historique base 100 du 21/05/2017 au 20/05/2020

AGIPI Immobilier EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 20/05/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,18 % 0,31 %
Perf. 4 semaines 1,10 % 3,42 %
Perf. 1er janvier -13,85 % -8,26 %
Perf. 1 an -10,85 % -4,12 %
Perf. 3 ans -4,46 % -5,13 %
Perf. 5 ans -4,71 % -4,34 %
Perf. 8 ans - 27,88 %
Perf. 10 ans - 27,98 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 14,83 % 11,82 %
Perf. 2018 -4,62 % -8,76 %
Perf. 2017 0,49 % 4,80 %
Données 3 ans au 30/04/2020
Perf. annualisée -1,48 % -1,84 %
Volatilité 11,81 % 6,53 %
Sharpe -0,09 -0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2020

Rang Quartile
1 mois 550 / 1593 2
3 mois 1378 / 1558 4
6 mois 1367 / 1495 4
YTD 1246 / 1530 4
1 an 1102 / 1376 4
3 ans 412 / 890 2
5 ans 256 / 621 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,81 %
Mauvais
Perte max -27,14 %
Très mauvais
DSR 9,86 %
Mauvais
Beta baiss. 1,32
Très mauvais
VAR 95 -1,90 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,09
Moyen
Ratio d'info. -0,99
Mauvais
Sortino -0,11
Moyen
Omega 0,95
Moyen
Calmar -0,04
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/05/2020 203,27 M€
Variation de l'actif 3 mois -10,98 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 5 %
Gestion 1,65 %
Surperformance Néant
Courants 1,7 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
AGIPI Immobilier EUR
-13,85%
-10,85%
-4,46%
11,81%
Meilleur fonds – meilleure notation IDE Dynamic World Flexible C EUR Acc
-6,20%
4,51%
26,55%
15,93%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Till EUR Acc
-3,52%
4,20%
14,65%
11,95%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation OFI RS MultiTrack R
-1,89%
5,16%
5,67%
11,34%
fonds équivalent – le moins cher Objectif Monde SICAV
-6,26%
2,99%
10,30%
12,27%
Fonds le plus consulté H2O Multistrategies R (C) EUR
-68,29%
-61,84%
-52,72%
50,53%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.