Historique base 100 du 15/08/2015 au 14/08/2018

AVIVA VALORISATION PATRIMOINE
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 14/08/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,23 % -0,30 %
Perf. 4 semaines -0,24 % 0,30 %
Perf. 1er janvier -0,64 % -0,11 %
Perf. 1 an 1,28 % 2,29 %
Perf. 3 ans 5,49 % 5,47 %
Perf. 5 ans 32,10 % 23,37 %
Perf. 8 ans 44,74 % 40,82 %
Perf. 10 ans 47,65 % 45,96 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 3,69 % 4,22 %
Perf. 2016 4,22 % 3,63 %
Perf. 2015 6,24 % 3,25 %
Données 3 ans au 31/07/2018
Perf. annualisée 1,48 % 1,33 %
Volatilité 7,94 % 6,31 %
Sharpe 0,23 0,26

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 07/2018

Rang Quartile
1 mois 47 / 179 2
3 mois 127 / 179 3
6 mois 113 / 179 3
YTD 94 / 178 3
1 an 98 / 178 3
3 ans 71 / 152 2
5 ans 18 / 120 1
8 ans 43 / 91 2
10 ans 37 / 77 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,94 %
Mauvais
Perte max -12,96 %
Mauvais
DSR 5,74 %
Mauvais
Beta baiss. 0,90
Mauvais
VAR 95 -2,03 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,23
Moyen
Ratio d'info. -0,46
Moyen
Sortino 0,31
Moyen
Omega 1,11
Moyen
Calmar 0,14
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 14/08/2018 529,56 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,24 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 1,8 %
Surperformance Oui
Courants 1,8 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.