Historique base 100 du 19/06/2015 au 18/06/2018

NEW CAPITAL STRAT. PTF UCITS USD ORD ACC
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market

Performance

Perf. 18/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,17 % -
Perf. 4 semaines 2,34 % 2,07 %
Perf. 1er janvier 5,92 % 3,55 %
Perf. 1 an 7,34 % 2,38 %
Perf. 3 ans 15,75 % 8,37 %
Perf. 5 ans - 38,83 %
Perf. 8 ans - 60,62 %
Perf. 10 ans - 52,92 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 4,49 % -1,17 %
Perf. 2016 6,34 % 7,55 %
Perf. 2015 - -
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 2,45 % 0,68 %
Volatilité 11,86 % 8,66 %
Sharpe 0,23 0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 3 / 18 1
3 mois 4 / 18 1
6 mois 3 / 18 1
YTD 3 / 18 1
1 an 2 / 18 1
3 ans 2 / 15 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,86 %
Très mauvais
Perte max -20,44 %
Très mauvais
DSR 8,53 %
Mauvais
Beta baiss. 1,30
Très mauvais
VAR 95 -3,06 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,23
Bon
Ratio d'info. -0,02
Moyen
Sortino 0,32
Bon
Omega 1,12
Très bon
Calmar 0,14
Bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 18/06/2018 6,78 M€
Variation de l'actif 3 mois 28,45 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 3 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 2,05 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.