Historique base 100 du 25/08/2015 au 12/07/2018

EDR FUND CONVERT EUROPE ALL CAPS B-EUR
Oblig. Convertibles Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 12/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,13 % -0,28 %
Perf. 4 semaines -2,62 % -1,57 %
Perf. 1er janvier -3,39 % -1,51 %
Perf. 1 an -3,64 % -1,37 %
Perf. 3 ans - 0,67 %
Perf. 5 ans - 16,19 %
Perf. 8 ans - 32,38 %
Perf. 10 ans - 46,44 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 5,48 % 3,31 %
Perf. 2016 3,47 % -0,06 %
Perf. 2015 - -
Données 1 an au 30/06/2018
Perf. annualisée -2,74 % -0,95 %
Volatilité 5,34 % 4,48 %
Sharpe -0,45 -0,13

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Moyen
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 80 / 81 4
3 mois 78 / 81 4
6 mois 78 / 81 4
YTD 78 / 81 4
1 an 65 / 80 4
3 ans 13 / 76 1
5 ans 15 / 68 1
8 ans 14 / 56 1
10 ans 5 / 47 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,34 %
Mauvais
Perte max -6,89 %
Très mauvais
DSR 4,21 %
Mauvais
Beta baiss. 0,77
Moyen
VAR 95 -1,48 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,45
Mauvais
Ratio d'info. -1,18
Très mauvais
Sortino -0,56
Mauvais
Omega 0,86
Mauvais
Calmar -0,35
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 12/07/2018 1,75 M€
Variation de l'actif 3 mois 14,24 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 1,35 %
Surperformance Oui
Courants 2,05 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Europe est : ML Pan Europe Broad Market .L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.