Historique base 100 du 14/07/2015 au 13/07/2018

DELUBAC PATRIMOINE
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 13/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,74 % 0,10 %
Perf. 4 semaines -0,20 % -0,38 %
Perf. 1er janvier -1,28 % -0,85 %
Perf. 1 an -0,51 % -0,20 %
Perf. 3 ans 1,43 % 1,33 %
Perf. 5 ans 14,67 % 13,01 %
Perf. 8 ans 23,64 % 22,27 %
Perf. 10 ans 17,10 % 31,34 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 1,36 % 1,73 %
Perf. 2016 3,61 % 1,91 %
Perf. 2015 2,32 % 1,57 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée -0,05 % 0,41 %
Volatilité 4,65 % 3,41 %
Sharpe 0,06 0,21

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 125 / 215 3
3 mois 136 / 212 3
6 mois 151 / 206 3
YTD 151 / 206 3
1 an 130 / 198 3
3 ans 99 / 146 3
5 ans 52 / 111 2
8 ans 52 / 84 3
10 ans 61 / 71 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,65 %
Mauvais
Perte max -8,43 %
Mauvais
DSR 3,42 %
Mauvais
Beta baiss. 0,68
Très mauvais
VAR 95 -1,24 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,06
Mauvais
Ratio d'info. -0,75
Mauvais
Sortino 0,08
Mauvais
Omega 1,04
Mauvais
Calmar 0,03
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 13/07/2018 61,57 M€
Variation de l'actif 3 mois -11,35 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Courants 2,17 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.