Historique base 100 du 16/06/2015 au 15/06/2018

GENERALI EURO CONVERTIBLES A
Oblig. Convertibles Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 15/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,10 % 0,41 %
Perf. 4 semaines -0,28 % -0,30 %
Perf. 1er janvier -0,62 % 0,02 %
Perf. 1 an 1,09 % -0,44 %
Perf. 3 ans 5,60 % 2,88 %
Perf. 5 ans 16,05 % 18,97 %
Perf. 8 ans 27,46 % 34,64 %
Perf. 10 ans 44,07 % 42,20 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 5,94 % 3,31 %
Perf. 2016 -0,59 % -0,01 %
Perf. 2015 6,10 % 5,55 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 0,75 % -0,08 %
Volatilité 6,02 % 5,44 %
Sharpe 0,18 0,04

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 61 / 82 3
3 mois 43 / 82 3
6 mois 40 / 81 2
YTD 62 / 82 3
1 an 19 / 81 1
3 ans 25 / 78 2
5 ans 45 / 71 3
8 ans 47 / 57 4
10 ans 12 / 48 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,02 %
Mauvais
Perte max -8,86 %
Très bon
DSR 4,38 %
Moyen
Beta baiss. 0,76
Mauvais
VAR 95 -1,53 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,18
Bon
Ratio d'info. -0,11
Moyen
Sortino 0,24
Bon
Omega 1,09
Bon
Calmar 0,12
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 15/06/2018 312,19 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,81 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Courants 0,5 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Europe est : ML Pan Europe Broad Market .L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.