Historique base 100 du 25/09/2015 au 24/09/2018

OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND A
Act. Monde
MSCI The World Index

Performance

Perf. 24/09/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,26 % 0,01 %
Perf. 4 semaines -0,45 % -0,52 %
Perf. 1er janvier 8,21 % 4,06 %
Perf. 1 an 14,69 % 8,63 %
Perf. 3 ans 43,67 % 28,73 %
Perf. 5 ans 92,14 % 54,33 %
Perf. 8 ans 144,32 % 97,97 %
Perf. 10 ans 154,37 % 113,43 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 9,25 % 8,17 %
Perf. 2016 11,29 % 6,61 %
Perf. 2015 14,11 % 8,50 %
Données 3 ans au 31/08/2018
Perf. annualisée 12,36 % 7,61 %
Volatilité 13,71 % 11,31 %
Sharpe 0,93 0,70

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 08/2018

Rang Quartile
1 mois 91 / 679 1
3 mois 137 / 677 1
6 mois 79 / 665 1
YTD 60 / 659 1
1 an 56 / 638 1
3 ans 16 / 525 1
5 ans 6 / 417 1
8 ans 27 / 319 1
10 ans 29 / 260 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,71 %
Très mauvais
Perte max -20,94 %
Mauvais
DSR 9,20 %
Mauvais
Beta baiss. 0,95
Moyen
VAR 95 -3,06 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,93
Très bon
Ratio d'info. 0,28
Moyen
Sortino 1,38
Très bon
Omega 1,45
Très bon
Calmar 0,61
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 24/09/2018 208,46 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,75 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,74 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI The World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI The World Index.