Historique base 100 du 20/07/2015 au 19/07/2018

OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND A
Act. Monde
MSCI The World Index

Performance

Perf. 19/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,42 % 0,64 %
Perf. 4 semaines -0,02 % 0,74 %
Perf. 1er janvier 8,40 % 3,92 %
Perf. 1 an 13,71 % 7,20 %
Perf. 3 ans 26,23 % 12,03 %
Perf. 5 ans 95,03 % 55,37 %
Perf. 8 ans 155,10 % 105,83 %
Perf. 10 ans 148,39 % 105,83 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 9,25 % 8,15 %
Perf. 2016 11,29 % 6,60 %
Perf. 2015 14,11 % 8,36 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 8,71 % 4,58 %
Volatilité 14,42 % 12,16 %
Sharpe 0,63 0,40

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 266 / 677 2
3 mois 71 / 668 1
6 mois 78 / 662 1
YTD 78 / 662 1
1 an 57 / 635 1
3 ans 20 / 523 1
5 ans 10 / 414 1
8 ans 32 / 317 1
10 ans 26 / 253 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,42 %
Mauvais
Perte max -21,06 %
Moyen
DSR 9,74 %
Moyen
Beta baiss. 0,86
Bon
VAR 95 -3,14 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,63
Très bon
Ratio d'info. 0,25
Moyen
Sortino 0,93
Très bon
Omega 1,28
Très bon
Calmar 0,43
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 19/07/2018 219,15 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,83 %
Frais maximum
Souscription 6,25 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,74 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI The World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI The World Index.