Historique base 100 du 12/08/2021 au 15/05/2024

Fidelity Sustainable US Eq A Acc USD
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,33 % 0,74 %
Perf. 4 semaines 5,74 % 3,20 %
Perf. 1er janvier 14,54 % 11,62 %
Perf. 1 an 28,76 % 26,58 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 19,49 % 19,19 %
Perf. 2022 -24,91 % -15,79 %
Perf. 2021 - -
Données 1 an au 30/04/2024
Perf. annualisée 23,58 % 23,24 %
Volatilité 10,80 % 10,72 %
Sharpe 1,83 1,82

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 31 / 525 1
3 mois 61 / 521 1
6 mois 288 / 509 3
YTD 225 / 518 2
1 an 263 / 497 3
3 ans 352 / 421 4
5 ans 286 / 339 4
8 ans 219 / 246 4
10 ans 169 / 198 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 10,80 %
Bon
Perte max -8,00 %
Mauvais
DSR 6,79 %
Bon
Beta baiss. 0,88
Bon
VAR 95 -2,68 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 1,83
Moyen
Ratio d'info. -0,38
Moyen
Sortino 2,92
Moyen
Omega 1,80
Moyen
Calmar 2,39
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/05/2024 3,42 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,82 %
Frais maximum
Souscription 5,25 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,92 %
Frais de gestion PRIIPS 1,92 %
Frais de transaction 0,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fidelity Sustainable US Eq A Acc USD
14,54%
28,76%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
14,64%
34,29%
51,68%
16,32%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
23,81%
42,57%
74,79%
16,73%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate
14,21%
32,08%
49,50%
16,20%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
23,81%
42,57%
74,79%
16,73%
ETF Amundi S&P 500 II UCITS ETF Acc GBP
14,10%
30,42%
48,35%
14,93%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
18,88%
37,76%
57,03%
13,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.