Historique base 100 du 04/05/2021 au 03/05/2024

Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 03/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,66 % 0,83 %
Perf. 4 semaines 1,96 % 1,97 %
Perf. 1er janvier 2,50 % 4,89 %
Perf. 1 an 1,53 % 9,06 %
Perf. 3 ans 17,81 % 14,24 %
Perf. 5 ans 32,45 % 40,11 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -0,61 % 6,62 %
Perf. 2022 3,32 % -9,29 %
Perf. 2021 22,30 % 24,04 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 5,59 % 4,02 %
Volatilité 13,56 % 11,23 %
Sharpe 0,31 0,24

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 60 / 112 3
3 mois 70 / 112 3
6 mois 69 / 111 3
YTD 65 / 112 3
1 an 66 / 109 3
3 ans 25 / 89 2
5 ans 33 / 60 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,56 %
Bon
Perte max -19,71 %
Bon
DSR 9,72 %
Bon
Beta baiss. 0,80
Très mauvais
VAR 95 -3,02 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,31
Bon
Ratio d'info. 0,03
Moyen
Sortino 0,43
Bon
Omega 1,15
Bon
Calmar 0,21
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/05/2024 51,94 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,39 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,7 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,91 %
Frais de gestion PRIIPS 0,91 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I
2,50%
1,53%
17,81%
13,56%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
5,10%
4,64%
24,76%
11,73%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M
7,36%
10,00%
27,22%
13,09%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation KBI Institutional Water Fund I EUR Acc
7,19%
17,92%
28,77%
13,34%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher KBI Funds Global Sust Infra Fd D EUR C
-2,33%
-3,59%
9,40%
13,05%
ETF Amundi S&P Gb Utilities ESG ETF USD -
2,21%
-1,32%
-
-
Fonds le plus consulté Pictet Water P EUR Acc
8,45%
18,12%
20,95%
14,69%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World Utilities NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Utilities NR.