Historique base 100 du 16/05/2021 au 15/05/2024

Lupus alpha All Opportunities Fund C
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,02 % 0,73 %
Perf. 4 semaines -0,16 % 5,68 %
Perf. 1er janvier -3,51 % 5,66 %
Perf. 1 an 4,27 % 6,52 %
Perf. 3 ans -4,57 % -4,34 %
Perf. 5 ans 17,34 % 32,45 %
Perf. 8 ans 34,07 % 62,60 %
Perf. 10 ans 41,78 % 91,48 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,78 % 7,50 %
Perf. 2022 -6,04 % -24,49 %
Perf. 2021 12,98 % 23,47 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée -0,95 % -3,32 %
Volatilité 7,78 % 14,58 %
Sharpe -0,30 -0,32

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 22 / 186 1
3 mois 118 / 185 3
6 mois 183 / 184 4
YTD 164 / 184 4
1 an 76 / 183 2
3 ans 48 / 170 2
5 ans 101 / 149 3
8 ans 87 / 113 4
10 ans 77 / 92 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,78 %
Très bon
Perte max -15,94 %
Très bon
DSR 5,73 %
Très bon
Beta baiss. 0,29
Très bon
VAR 95 -1,74 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,30
Moyen
Ratio d'info. -0,01
Moyen
Sortino -0,41
Moyen
Omega 0,91
Moyen
Calmar -0,14
Moyen

Caractéristiques générales

Type SARL/GmBH
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/11/2022 93,65 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,20 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,29 %
Frais de gestion PRIIPS 1,3 %
Frais de transaction 0,8 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lupus alpha All Opportunities Fund C
-3,51%
4,27%
-4,57%
7,78%
Meilleur fonds – meilleure notation Alken Small Cap Europe A
12,75%
23,05%
49,46%
16,00%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CNP Assur Smid Cap Europe
0,63%
-0,92%
-16,69%
8,16%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CNP Assur Smid Cap Europe
0,63%
-0,92%
-16,69%
8,16%
ETF BNPP Easy MSCI EurSC SRI S-Sr PAB5%CPr€C
5,04%
7,38%
-5,75%
17,35%
Fonds le plus consulté Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
5,21%
4,09%
-9,54%
17,69%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.