Historique base 100 du 19/04/2023 au 14/05/2024

WF Patrimoine P
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 14/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,06 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 0,65 % 1,00 %
Perf. 1er janvier 0,64 % 1,80 %
Perf. 1 an 4,37 % 6,10 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 - -
Perf. 2022 - -
Perf. 2021 - -
Données 1 an au 30/04/2024
Perf. annualisée 3,44 % 5,53 %
Volatilité 3,47 % 4,10 %
Sharpe -0,09 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 364 / 485 3
3 mois 412 / 482 4
6 mois 380 / 476 4
YTD 367 / 479 4
1 an 317 / 465 3
3 ans 76 / 378 1
5 ans 84 / 286 2
8 ans 58 / 173 2
10 ans 63 / 125 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 3,47 %
Très bon
Perte max -2,26 %
Très bon
DSR 2,27 %
Très bon
Beta baiss. 0,47
Bon
VAR 95 -0,72 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe -0,09
Mauvais
Ratio d'info. -0,46
Moyen
Sortino -0,14
Mauvais
Omega 1,01
Mauvais
Calmar -0,14
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/05/2024 1,02 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,30 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,36 %
Surperformance Néant
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS 1,75 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
WF Patrimoine P
0,64%
4,37%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation Resp Lux Micro and SME Finance Ldrs I
5,42%
9,90%
26,98%
7,22%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Generali Smart Funds Serenity C16
3,05%
7,03%
2,72%
3,68%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ethique Convictions GF
2,41%
6,84%
1,70%
3,93%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ABN AMRO ESG Prof 1 Very Defens A
-0,18%
3,91%
-6,69%
3,69%
ETF iShares Conservative Ptf UE JPY Acc
0,82%
3,26%
-
-
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
-1,16%
5,71%
-4,41%
6,97%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.