Historique base 100 du 10/07/2017 au 09/07/2020

Vanguard US Fundamental Value Inv C
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value

Performance

Perf. 09/07/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -4,27 % -1,68 %
Perf. 4 semaines -4,92 % -0,38 %
Perf. 1er janvier -32,28 % -15,79 %
Perf. 1 an -27,16 % -9,43 %
Perf. 3 ans -21,13 % 4,53 %
Perf. 5 ans -8,12 % 17,95 %
Perf. 8 ans 69,14 % 97,96 %
Perf. 10 ans 101,70 % 141,40 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 26,88 % 26,92 %
Perf. 2018 -13,42 % -6,32 %
Perf. 2017 2,84 % 2,10 %
Données 3 ans au 30/06/2020
Perf. annualisée -5,28 % 2,05 %
Volatilité 30,50 % 20,00 %
Sharpe -0,16 0,12

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2020

Rang Quartile
1 mois 22 / 50 2
3 mois 5 / 50 1
6 mois 48 / 49 4
YTD 48 / 49 4
1 an 47 / 49 4
3 ans 42 / 44 4
5 ans 38 / 40 4
8 ans 20 / 26 3
10 ans 14 / 22 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 30,50 %
Très mauvais
Perte max -49,96 %
Très mauvais
DSR 22,36 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,27
Très mauvais
VAR 95 -6,97 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,16
Très mauvais
Ratio d'info. -0,54
Mauvais
Sortino -0,22
Très mauvais
Omega 0,98
Très mauvais
Calmar -0,10
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type PLC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en USD au 30/11/2018 26,50 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,35 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,95 %
Surperformance Néant
Courants 0,95 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Vanguard US Fundamental Value Inv C
-32,28%
-27,16%
-21,13%
30,50%
Meilleur fonds – meilleure notation Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-1,70%
9,00%
41,65%
20,80%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent AAF Pzena US Eq A USD Cap
-31,98%
-27,67%
-24,64%
30,84%
fonds équivalent – le moins cher AAF Pzena US Eq A USD Cap
-31,98%
-27,67%
-24,64%
30,84%
ETF Invesco S&P 500 Hi Dvd Lo Vo UCITSETFUSD
-24,06%
-20,22%
-13,83%
22,19%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
-29,80%
-27,25%
-21,87%
26,22%
Fonds partenaire Comgest Growth America Acc USD
7,38%
13,98%
55,60%
16,76%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.