Historique base 100 du 03/05/2021 au 02/05/2024

Gbl Platform Ofi Inv ESG US Equity I EUR
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 02/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,52 % 0,51 %
Perf. 4 semaines -1,30 % -1,01 %
Perf. 1er janvier 5,54 % 8,28 %
Perf. 1 an 18,40 % 24,08 %
Perf. 3 ans 5,48 % 28,27 %
Perf. 5 ans 51,63 % 74,89 %
Perf. 8 ans 140,93 % 153,07 %
Perf. 10 ans 212,66 % 232,16 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 16,21 % 19,18 %
Perf. 2022 -24,29 % -15,79 %
Perf. 2021 27,74 % 33,12 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 1,62 % 8,54 %
Volatilité 17,14 % 13,99 %
Sharpe 0,01 0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 415 / 522 4
3 mois 478 / 518 4
6 mois 401 / 507 4
YTD 434 / 516 4
1 an 419 / 495 4
3 ans 392 / 419 4
5 ans 311 / 337 4
8 ans 188 / 245 4
10 ans 150 / 197 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,14 %
Très mauvais
Perte max -29,62 %
Très mauvais
DSR 12,34 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,06
Mauvais
VAR 95 -3,98 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,01
Très mauvais
Ratio d'info. -1,25
Très mauvais
Sortino 0,02
Très mauvais
Omega 1,05
Très mauvais
Calmar 0,01
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/05/2024 15,75 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,86 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,24 %
Frais de gestion PRIIPS 1,2 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Gbl Platform Ofi Inv ESG US Equity I EUR
5,54%
18,40%
5,48%
17,14%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
10,60%
31,79%
44,91%
16,32%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
19,05%
41,18%
66,67%
16,73%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation UBS ETF MSCI USA ClimParisAll USD A-acc
7,25%
25,82%
33,49%
16,43%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
19,05%
41,18%
66,67%
16,73%
ETF UBS ETF MSCIUSAESG Uni Low Crb Slct A C -
10,01%
29,69%
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
14,18%
33,40%
47,17%
13,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.