Historique base 100 du 01/05/2021 au 30/04/2024

GIS SRI World Equity EX
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 30/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,10 % -0,61 %
Perf. 4 semaines -2,80 % -1,93 %
Perf. 1er janvier 5,95 % 6,02 %
Perf. 1 an 14,56 % 15,09 %
Perf. 3 ans 19,81 % 13,55 %
Perf. 5 ans 43,81 % 46,23 %
Perf. 8 ans 86,71 % 90,68 %
Perf. 10 ans 80,50 % 125,32 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,23 % 14,14 %
Perf. 2022 -14,56 % -16,36 %
Perf. 2021 29,52 % 23,30 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 8,09 % 5,85 %
Volatilité 12,69 % 11,59 %
Sharpe 0,54 0,40

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 1241 / 1940 3
3 mois 752 / 1933 2
6 mois 884 / 1895 2
YTD 752 / 1933 2
1 an 869 / 1807 2
3 ans 508 / 1383 2
5 ans 487 / 939 3
8 ans 303 / 614 2
10 ans 361 / 486 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,69 %
Bon
Perte max -17,47 %
Bon
DSR 8,80 %
Bon
Beta baiss. 1,01
Mauvais
VAR 95 -3,12 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,54
Bon
Ratio d'info. -1,06
Très mauvais
Sortino 0,78
Bon
Omega 1,22
Bon
Calmar 0,39
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/04/2024 522,85 K€
Variation de l'actif 3 mois 3,02 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 3 %
Gestion 2,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,39 %
Frais de gestion PRIIPS 2,41 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
GIS SRI World Equity EX
5,95%
14,56%
19,81%
12,69%
Meilleur fonds – meilleure notation Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis
12,99%
33,11%
43,41%
15,37%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
9,17%
22,79%
39,19%
12,69%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPMF Global Focus D Acc EUR
9,14%
22,89%
32,83%
12,65%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden Global Eq INex Capitalome USD
8,92%
18,27%
36,71%
12,19%
ETF Hanetf AuAg ESG Gold Miners EUR C -
3,93%
-4,21%
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
7,26%
20,32%
16,10%
13,88%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.