Part fermée à la souscription
| Perf. 30/03/2020 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 1,03 % | -0,09 % |
| Perf. 4 semaines | -23,59 % | -2,98 % |
| Perf. 1er janvier | -21,83 % | 0,84 % |
| Perf. 1 an | -19,17 % | 5,51 % |
| Perf. 3 ans | -17,28 % | 4,63 % |
| Perf. 5 ans | -11,63 % | 7,05 % |
| Perf. 8 ans | 16,23 % | 41,11 % |
| Perf. 10 ans | 19,05 % | 56,82 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2019 | 7,74 % | 9,65 % |
| Perf. 2018 | 5,34 % | 2,87 % |
| Perf. 2017 | -6,14 % | -8,72 % |
| Données 3 ans au 29/02/2020 | ||
| Perf. annualisée | 2,72 % | 2,45 % |
| Volatilité | 6,19 % | 6,02 % |
| Sharpe | 0,50 | 0,47 |
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | Mauvais | |
| Haussier | Bon | |
| Neutre | Très bon | |
| Baissier | Très bon | |
| Très baissier | Très bon |
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 77 / 103 | 3 | |
| 3 mois | 77 / 102 | 3 | |
| 6 mois | 64 / 96 | 3 | |
| YTD | 71 / 103 | 3 | |
| 1 an | 70 / 90 | 4 | |
| 3 ans | 22 / 77 | 2 | |
| 5 ans | 8 / 62 | 1 | |
| 8 ans | 12 / 48 | 1 | |
| 10 ans | 23 / 37 | 3 |
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,19 % | Bon | |
| Perte max | -11,67 % | Très bon | |
| DSR | 4,25 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,86 | Bon | |
| VAR 95 | -1,42 % | Très bon | |
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Bon | |
| Ratio d'info. | -0,41 | Moyen | |
| Sortino | 0,73 | Bon | |
| Omega | 1,20 | Bon | |
| Calmar | 0,27 | Très bon | |
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au $(date) | - |
| Variation de l'actif 3 mois | - |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0 % |
| Rachat | 3 % |
| Gestion | 1,05 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,7 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | YTD | Perf 1a | Perf 3a | Vol. 3a | |||
| AB FCP I Mortgage Inc B2x EUR Acc |
|
-21,83%
|
-19,17%
|
-17,28%
|
6,19% | |||
| Meilleur fonds de la catégorie | iShares $ Treasury Bd 20+yr ETF USD Dis |
|
25,97%
|
38,41%
|
39,97%
|
12,81% | ||
| Meilleur fonds équivalent | Amundi Fd Pion Us Bd A2 EUR Acc |
|
-3,37%
|
1,53%
|
1,84%
|
6,22% | ||
| Fonds équivalent le moins cher | Lazard USD Money Market USD Acc |
|
2,22%
|
3,83%
|
2,49%
|
6,08% | ||
| ETF | WT USD Flt. Rt Trea Bd UCITS ETF USD Dis | - |
2,18%
|
3,71%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | iSha $ Treas Bd 7-10yr UC ETF D USD Dist |
|
12,46%
|
17,19%
|
18,12%
|
7,75% | ||