Historique base 100 du 19/09/2017 au 18/09/2020

29 Haussmann Equilibre
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 18/09/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,53 % -0,26 %
Perf. 4 semaines -0,17 % 0,12 %
Perf. 1er janvier -5,00 % -2,07 %
Perf. 1 an -1,79 % 0,37 %
Perf. 3 ans 1,51 % 4,04 %
Perf. 5 ans 10,48 % 12,60 %
Perf. 8 ans 27,19 % 33,31 %
Perf. 10 ans 32,51 % 40,96 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 15,12 % 12,45 %
Perf. 2018 -8,67 % -7,10 %
Perf. 2017 3,81 % 4,66 %
Données 3 ans au 31/08/2020
Perf. annualisée 1,13 % 1,68 %
Volatilité 9,54 % 8,39 %
Sharpe 0,16 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2020

Rang Quartile
1 mois 137 / 218 3
3 mois 132 / 212 3
6 mois 164 / 211 4
YTD 151 / 210 3
1 an 117 / 187 3
3 ans 81 / 147 3
5 ans 69 / 127 3
8 ans 59 / 97 3
10 ans 56 / 81 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,54 %
Moyen
Perte max -19,55 %
Moyen
DSR 7,76 %
Moyen
Beta baiss. 1,06
Moyen
VAR 95 -2,29 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,16
Moyen
Ratio d'info. -1,26
Très mauvais
Sortino 0,20
Moyen
Omega 1,09
Moyen
Calmar 0,08
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/09/2020 330,47 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,50 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,59 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
29 Haussmann Equilibre
-5,00%
-1,79%
1,51%
9,54%
Meilleur fonds – meilleure notation BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
4,69%
6,60%
18,18%
8,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Raiffeisen Bilanciato Sostenibile VTA
-2,10%
0,36%
14,91%
9,18%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Indosuez Allocation 60 D EUR Acc/Dis
-9,62%
-7,95%
-6,67%
9,20%
Fonds le plus consulté Allianz Strategy 50 CT (EUR)
-7,06%
-3,88%
5,28%
9,11%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.