Historique base 100 du 14/02/2017 au 13/02/2020

29 Haussmann Equilibre C EUR
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 13/02/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,14 % 0,29 %
Perf. 4 semaines 1,70 % 1,49 %
Perf. 1er janvier 3,03 % 2,65 %
Perf. 1 an 13,41 % 10,51 %
Perf. 3 ans 11,01 % 10,97 %
Perf. 5 ans 15,02 % 14,28 %
Perf. 8 ans 43,44 % 45,32 %
Perf. 10 ans 48,35 % 56,86 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 15,12 % 12,45 %
Perf. 2018 -8,67 % -7,08 %
Perf. 2017 3,81 % 4,69 %
Données 3 ans au 31/01/2020
Perf. annualisée 3,09 % 3,15 %
Volatilité 6,26 % 4,89 %
Sharpe 0,55 0,72

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 31/01/2020

Rang Quartile
1 mois 159 / 231 3
3 mois 76 / 230 2
6 mois 28 / 207 1
YTD 126 / 231 3
1 an 43 / 191 1
3 ans 80 / 154 3
5 ans 57 / 128 2
8 ans 58 / 98 3
10 ans 55 / 83 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,26 %
Mauvais
Perte max -11,72 %
Mauvais
DSR 4,63 %
Mauvais
Beta baiss. 0,89
Mauvais
VAR 95 -1,67 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,55
Moyen
Ratio d'info. -0,92
Mauvais
Sortino 0,75
Moyen
Omega 1,22
Mauvais
Calmar 0,30
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/02/2020 354,18 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,61 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,59 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.