Historique base 100 du 21/06/2015 au 20/06/2018

UBS (LUX) STR FIXED INC USD P CAP
Oblig. USD diversifiées
ML US Broad Market

Performance

Perf. 20/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,44 % 0,72 %
Perf. 4 semaines 1,08 % 1,36 %
Perf. 1er janvier 1,17 % 1,41 %
Perf. 1 an -5,15 % -5,04 %
Perf. 3 ans -0,36 % 0,65 %
Perf. 5 ans 19,61 % 23,16 %
Perf. 8 ans 19,02 % 28,40 %
Perf. 10 ans 62,96 % 81,85 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -9,54 % -9,04 %
Perf. 2016 5,57 % 6,30 %
Perf. 2015 10,61 % 10,43 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée -1,52 % -1,26 %
Volatilité 7,56 % 7,51 %
Sharpe -0,16 -0,13

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 57 / 91 3
3 mois 68 / 91 3
6 mois 58 / 86 3
YTD 50 / 86 3
1 an 50 / 83 3
3 ans 38 / 68 3
5 ans 37 / 55 3
8 ans 30 / 39 3
10 ans 27 / 33 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,56 %
Très bon
Perte max -15,67 %
Moyen
DSR 5,57 %
Très bon
Beta baiss. 1,02
Moyen
VAR 95 -1,95 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,16
Mauvais
Ratio d'info. -0,23
Moyen
Sortino -0,22
Mauvais
Omega 0,96
Moyen
Calmar -0,08
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 20/06/2018 76,98 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,46 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 0,86 %
Surperformance Néant
Courants 1,17 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD diversifiées est : ML US Broad Market.L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Monde est : ML Global Broad Market .L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.